Smart Money Concept – úvod do investičnej stratégie

Smart Money Concept (SMC) je stratégia, ktorá osloví najmä ľudí, ktorí ju majú radi nahé obchodovanie. Chytrými peniazmi rozumieme skupinu inštitúcií označovaných ako „veľké ryby“ – teda investorov, ktorých je malý počet, ale majú veľký kapitál. Ide o koncept, ktorý primárne využíva dve štruktúry: likvidita oraz trend. V tejto sérii článkov vám krok za krokom ukážem základy SMC. Osobne túto stratégiu úspešne používam proptrading fondov už niekoľko rokov.

úvod

Dovoľte mi povedať pár slov o ponuke a dopyte. V skutočnosti existuje veľa stratégií (najmä v širšom zmysle Akciová cena), ktorý označuje určité miesta na grafe ako zásobovacia zóna (krátke objednávky) príp dopyt (dlhé objednávky). Pri chápaní SMC je dôležité rozlišovať pojmy. Pomôžu vám vyhnúť sa neskoršej frustrácii v dôsledku nižšej odozvy na zónu a (z psychologického hľadiska) vás ušetria od vytvárania ziskových očakávaní smerom k pozícii:

• ponuka dopytu,
• množstvo dopytu, množstvo ponuky.

Nemôžete medzi ne dať znamienko rovnosti. Dopyt a ponuka sú jednoducho javy, ktoré sa vyskytujú pri danej cene. Môžu byť zjednodušené na určitú schému:

• pri nízkej cene máme obmedzený počet predajcov a veľa ľudí ochotných kúpiť dané aktívum – v tomto prípade hovoríme o nadmernom dopyte. Cena stúpa.
• cena sa zvyšuje, pretože viac ľudí je ochotných nakupovať, takže je viac výrobcov (predajcov), ktorí cítia záujem predávať za drahšiu cenu – tu môže nastať rovnováha.
• cena začína rásť ešte viac kvôli zvyšujúcemu sa počtu predávajúcich, pričom nákupná strana je pri príliš vysokých cenách oveľa menšia – dochádza k určitej „saturácii“ a nerovnováhe v podobe prebytku ponuky (viac ľudí chce predať ako kúpiť). Cena začína klesať.

Keď hovoríme o objeme dopytu a ponuky, určujeme nominálnu hodnotu týchto javov, teda aby sme to ešte viac zjednodušili, vieme, koľko toho je. Dopyt a ponuka samotné sú jednoducho reakcie, ktoré očakávame (nahor alebo nadol), zatiaľ čo ich veľkosť (počet kupujúcich/predajcov) určuje, aké silné pohyby nastanú. Preto pomocou p/p zón založených na koncepte smart money budeme hľadať miesta, kde očakávame reakciu.

Čistý graf

Na čistom grafe budeme hľadať akékoľvek štruktúry SMC. To znamená, že štandardný koncept inteligentných peňazí nepoužíva ukazovatele. Prvé nástroje umožňujúce analýzu základných štruktúr, ktoré vám v tejto sérii predstavím, už boli vytvorené na mnohých online platformách. Varujem však pred ich bezmyšlienkovým používaním. Mnohé z nich majú chyby, ktoré sa na začiatku dobrodružstva so SMC nedajú odhaliť. Mimochodom, verte mi, že trénovanie oka v ranom štádiu neskôr vyústi do veľkej odbornosti a slobody v pohybe po grafe. Ako hovoria ľudia spojení s mojou komunitou – “už je to viditeľné”. Preto vás povzbudzujem, aby ste si trénovali oči aspoň smerom "tá vízia".

Prečo nepoužívame ukazovatele? Dôvod je jednoduchý. Indikátory sú matematické vzorce. Ukazujú nám široko chápanú cenu prechádzajúcu špecifickými vzormi. Preto dostaneme jej "mleté" obrázok. Môžeme teda pri používaní SMC používať aj bežné technické ukazovatele? Nikto nám v tom nezabráni. V praxi však môžete prijímať signály opačné ako tie, ktoré uvidíte pomocou konceptu inteligentných peňazí. Takéto hry (vyplývajúce zo signálov vychádzajúcich z indikátora) nazývame. maloobchodu lub SMT (chytrá pasca na peniaze). Ukážem vám to počas vývoja série na konkrétnych príkladoch. To samozrejme neznamená, že každý nákupný signál prichádzajúci od SMC bude signálom predaja napríklad na RSI, MACD alebo kĺzavých priemeroch. Toto rozhodne nie je založené len na inverznom princípe, aj keď nájdete veľa príkladov, ktoré môžu tento princíp potvrdiť.

KONTROLA: "Stratégia dopytu a ponuky v obchodovaní" [Kniha]

Na čom je založený koncept Smart Money (SMC)?

Ako som už spomenul vyššie, základy konceptu smart money sú založené na trende (jeho štruktúre) a likvidite. Medzi tým existuje mnoho štruktúr, ktoré nám pomôžu identifikovať nerovnosti medzi dopytom a ponukou alebo presne určiť, kde sa hromadia objednávky. Základom je trend a nikdy neberieme zákazky, ktoré sú v rozpore so súčasným trendom. Základné štruktúry, ktoré určíme v trende, sú:

• rýchla diera (SD),
• rýchly vrchol (SS),
• dno trendu (DT),
• vrchol trendu (KT),
• zmena charakteru trendu (ZCT),
• pokračovanie trendu (KT).

Možno budete prekvapení (alebo nie?), ale nie každý vrchol a dno v impulze je dôležitý. Identifikujeme ich prostredníctvom schopnosti rozpoznať korekcie a impulzy – základné štruktúry trendu. V ďalšom článku sa pozrieme na presnú identifikáciu jednotlivých trendových štruktúr. Teraz sa zameriame na presné určenie, kedy začína moment korekcie. Pozrite si túto teóriu. O chvíľu vám to predstavím na živom príklade.

• vzostupný trend – pokračuje, kým sa nedosiahne nová vysoká cena pre každú nasledujúcu sviečku,
• klesajúci trend – pokračuje, kým sa nedosiahne nová nízka cena pre každú nasledujúcu sviečku.

Keď nie je prelomené nové high/low, sviečka s posledným high/low sa nazýva sviečka ORS - posledná sviečka v pohybe.  Prečo bude táto sviečka taká dôležitá? V ďalšom článku k tomu poviem ešte pár slov, ale tu môžem len zdôrazniť, že bez nájdenia OSR nie je možné presne určiť štruktúru trendu. Oplatí sa ho aj dobre zvládnuť. Tu je príklad pohybu hore a dole.

Príklad konceptu inteligentných peňazí (SMC) na grafe. Zdroj: platforma TradingView.

Začnime z ľavej strany. Vidíme, že každá nasledujúca sviečka zasiahne svoje maximum (hovoríme o pohybe nahor, preto dávame pozor na high sviečky). Iba sviečka označená písmenom A je posledný, ktorého maximálna cena nebola razená. Pomenujeme ju OSR. Oblasť, do ktorej táto cena nevypukne (čo sa stane len vtedy, keď to urobí veľké zelené telo), je oblasťou korekcie. Podobná situácia nastáva aj v prípade B. Ako vidíte, farba sviečky označená ako OSR tu nemá žiadny význam. Dôležité je len to, aby nebola porušená maximálna cena. Podobná situácia je aj s písmenami C i D. Vysoká cena posledných pohyblivých sviečok nie je zlomená. Hovoríme o pokračovaní impulzu až po jej vyrazení. Úplne rovnaká situácia je aj pri pohybe nadol. Tentoraz budeme uvažovať o svete označenom číslami. V klesajúcom trende sa budeme pozerať smerom k minimálnej cene – teda nízkej. Upozorňujeme, že iba v situácii označenej č. 1, nízka sviečka nie je zlomená. Zelená oblasť je oblasť korekcie. Podobne je to v čísle 2. Nový impulz začína po prelomení nízkej OSR. Jedna z najzaujímavejších situácií je označená číslom 3. Zelená sviečka s dlhým tieňom je OSR. Červená sviečka označená šípkou za ňou je však korekcia na jednu sviečku. Všimnite si, že ďalšia sviečka prelomí minimum tej z čísla 3 a pokračuje v impulze.