Forex brokeri vstupujú do proptradingu. Nový trend viditeľný v priemysle

Na trhu je už nejaký čas badateľný nový trend. Za kúsok investičného koláča, ktorým je proptrading, Forex brokeri čoraz viac využívajú tento typ služieb vo svojej ponuke. Čo je to proptrading, pre koho je určený a prečo sa makléri zaujímajú o financovanie obchodníkov? O tom si môžete prečítať v článku nižšie.

Čo je to proptrading?

Začnime tým, že si vysvetlíme, čo to vlastne je obchodné obchodovanie, ktorý sa hovorovo označuje ako proptrading / prop trading. Vo všeobecnosti ide o typ spolupráce medzi investičnou spoločnosťou (tzv. prop) a obchodníkom. Samotná spolupráca zahŕňa požičanie kapitálu spoločnosti obchodníkovi výmenou za jeho čas a schopnosti. Obchodník obchoduje s prostriedkami spoločnosti na účte a zisk, ktorý dosiahne, sa rozdelí v dohodnutom pomere medzi obe strany (zvyčajne od 50% až po dokonca 90% obchodníkovi). V prípade straty je riziko na spoločnosti a obchodník sa na ňom nepodieľa.

Hlavnou výhodou tejto spolupráce je predovšetkým obchodník prijímajúci veľký kapitál na investíciu, ktorá sa zvyčajne postupne zvyšuje a v konečnom dôsledku môže byť vysoká ako niekoľko miliónov dolárov. Obchodník často získava aj množstvo ďalších výhod, ako napríklad prístup k burzovým dátam, platformám, vzdelávaniu a unikátnym nástrojom. Táto práca je najčastejšie vzdialená, aj keď je spojená s tlakom na pravidelné dosahovanie pozitívnych výsledkov. Z hľadiska rekvizity je najväčšou výhodou "akvizícia" osoba, ktorá potenciálne efektívne znásobí svoj majetok.

Ako vyzerá proces náboru obchodníkov?

V brandži je všeobecne akceptované, že na začatie takejto spolupráce musí obchodník podstúpiť tzv investičná výzva (s angličtinou vyzvať), počas ktorej preukáže svoje schopnosti. Počas výzvy platia určité podmienky vrátane úrovní rizika stanovených spoločnosťou, ktoré nemožno porušiť (napr. denné a maximálne čerpanie kapitálu). Obchodovanie v tejto fáze zvyčajne prebieha na demo účte počas stanoveného časového obdobia, počas ktorého musíme dosiahnuť uvedenú mieru návratnosti.

Účasť na výzve je spoplatnená, a ceny sa pohybujú od niekoľkých desiatok až po 1000 XNUMX USD za jeden pokus. Cieľom je odfiltrovať ľudí, ktorí sa na to skutočne cítia a sú pripravení riskovať poplatok za začatie takejto spolupráce. Predaj výziev je zároveň pre firmu dodatočným ziskom, aj keď sa občas stane, že ak výzva prejde, poplatok za ňu sa obchodníkovi vráti.

ČÍTAŤ: Prvý Poliak, ktorý sa stal obchodníkom v The Trading Pit

Proptrading a predpisy

Vzhľadom na to, že obchodovanie prebieha na účet spoločnosti a spoločnosť PROP sama o sebe neponúka žiadne investičné služby, toto odvetvie v súčasnosti nepodlieha žiadnym reguláciám (čo sa zrejme časom zmení). Ale ak obchodník obchoduje nie s vlastným kapitálom, nemusí mať žiadnu licenciu, ktorá by ho na to oprávňovala (napr. investičný poradca)? Priemysel na to tiež našiel riešenie (alebo dokonca dve).

Ak je obchodník zamestnaný vo firme, nie je taká potreba, pretože ako zamestnanec neriadi "kapitál tretej strany" len firma, v ktorej pracuje. Zamestnanie je však pre rekvizitu dodatočné náklady, takže je to len zriedka možné. Preto sa často obchoduje na demo účte, odkiaľ si potom tieto transakcie skopíruje samotná spoločnosť na svoj vlastný reálny účet. Následne je zúčtovanie založené na zmluve "poskytovanie signálov".

V konečnom dôsledku možno konštatovať, že proptrading balansuje na pokraji regulácie a tvorí šedú zónu. To má svoje nebezpečenstvá, ktoré sa ukázali v nedávnom škandále s predtým druhou najväčšou obchodnou spoločnosťou na svete - MyForexFunds (MFF). Táto rekvizita prestala existovať prakticky zo dňa na deň v dôsledku vyšetrovania amerického regulátora, ktorý odhalil spreneveru financií majiteľa MFF. Viac o tomto si môžete prečítať tu. A práve nedostatok akéhokoľvek dohľadu vyvoláva najväčšie pochybnosti.

KONTROLA: Proptrading spoločnosti - Zoznam najlepších ponúk

Forex makléri vstupujú do odvetvia obchodovania s prop

Po dlhom úvode sa konečne môžeme dostať k podstate témy, teda trendu, ktorý sme v poslednom čase pozorovali. Vzhľadom na to, že typické proptradingové spoločnosti nie sú maklérske domy a neponúkajú služby sprostredkovania obchodu, sú nútené spolupracovať s maklérom (prípadne viacerými maklérmi). Na obchodovanie totiž potrebujete platformu a účet. Okrem toho je potrebná určitá automatizácia a rýchla reakcia na to, čo sa deje na účte, napríklad zakázanie možnosti uzatvárania transakcií v prípade porušenia limitov čerpania kapitálu atď. Okrem toho má každý obchodník, ktorý sa zúčastňuje výzvy, nový účet, a ak má rekvizita stovky alebo tisíce zákazníkov, obsluhovať ich je celkom problém. Vyžaduje si to spoluprácu oboch spoločností, no v konečnom dôsledku z toho profitujú všetci (rekvizita z predajných výziev a spolupráca s obchodníkmi, broker z doplnkového obchodovania). Na trhu sa objavili technologické firmy, ktoré obom stranám ponúkajú hotové riešenie, ktoré síce skracuje proces rozbehu tohto biznisu, no na druhej strane nechýbajú rekvizity, ktoré hrajú špinavo. A tu môžem citovať jeden z posledných mini škandálov s rekvizitami Fundovaný inžinier. Ale počkajte – potrebuje maklér rekvizitu, alebo len rekvizita potrebuje makléra?

Proptrading brokerov – budúcnosť odvetvia?

Toto pozorovanie sa pravdepodobne podarilo Forex brokeri čoraz častejšie sa rozhodujú samostatne vstúpiť do proptradingového odvetvia. Veď nielenže majú na svojej strane všetku infraštruktúru, majú zákaznícku základňu a primeraný kapitál, ale sú regulovaní aj finančným dohľadom, čo len zvyšuje ich dôveru v očiach obchodníkov. Všimnúť si to vyzerá ako skvelá príležitosť na optimalizáciu ziskov maklérov, pretože:

1. zarábajú peniaze účasťou obchodníkov na výzve,
2. nájsť ziskových obchodníkov, ktorí dokážu znásobiť svoj kapitál,
3. zarábajú (alebo skôr šetria) na províziách a spreadoch,
4. priťahujú zákazníkov, ktorí sa striktne zaujímajú o obchodovanie s rekvizitami (zákazník, ktorý predtým používal inú rekvizitu).

Zároveň je hrozbou pre klasické prop-tradingové spoločnosti, ktoré budú musieť konkurovať cenou, kvalitou a ponúkanými možnosťami. Ale to je samozrejme dobrá správa pre samotných obchodníkov.

Forex brokeri ponúkajúci služby proptradingu

Do hry sa zatiaľ zapojilo len niekoľko maklérov - Axi, Purple Trading (ako sesterská spoločnosť Fintokei, ktorá patrí do rovnakej skupiny spoločností ako Purple) a Skupina Hantec. Niektorí sa rozhodli vytvárať nové značky (aby oddelili obe činnosti) a dokonca aj spoločnosti, napríklad v offshore krajinách, čo nás do určitej miery zbavuje výhody, že na činnosť spoločnosti dohliada regulátor (napr. Hantec Trader), ale stále sme istotu, že za podnikom stojí veľká spoločnosť.so skúsenosťami.

Momentálne sa zoznam nemusí zdať príliš dlhý, aj keď som si istý, že je len otázkou času, kedy sa do tejto skupiny pridajú ďalší makléri. Model začatia spolupráce bol prakticky zavedený "zmeškaný" a aj tu čelíme výzvam nie sú vždy platené (napr. Axi Select).

Forex brokeri ponúkajúci proptrading – Zhrnutie

Krajina registrácie	St. Vincent a Grenadíny	Czechy	mauritius
Cena výzvy	nedostatok*	o EUR – 99 EUR	n / a
Kapitál na investovanie	od 5000 1 do XNUMX milióna dolárov	od 1000 4 EUR do XNUMX miliónov EUR**	až 200 000 dolárov
Podiel na zisku	od 40 % do 90 %	do 95%	do 90%
Obchodná platforma	MT4	MT4, MT5	MT4, MT5
Podrobnosti ponuky	KONTROLA	KONTROLA	ponuka sa pripravuje

*je potrebné zaplatiť vlastný vklad vo výške minimálne 500 $ až 4000 XNUMX $ (v závislosti od zvoleného programu).
**závisí od zvoleného zámeru, v počiatočnej fáze sa kapitál pohybuje od 1000 400 EUR do 000 4 EUR, s neskoršou možnosťou navýšenia na XNUMX milióny EUR.
***Tabuľka zobrazuje stav ponúk k januáru 2024.

Pre koho je proptrading?

Po prečítaní celej veci môžeme dospieť k záveru, že proptrading nemá zmysel. Žiadna z týchto vecí, aj keď to určite nie je pre každého. Propy je vstupnou bránou pre obchodníkov s potenciálom spravovať veľký kapitál bez toho, aby museli riskovať svoje bohatstvo. Na oplátku sa vzdávame časti zisku, musíme sa prispôsobiť určitým podmienkam a musíme znášať počiatočné náklady vo forme poplatku za výzvu. Všetko sa točí okolo jednej otázky a jednoduchej matematiky:

Môžem zarobiť peniaze na trhu?

Ak je odpoveď áno, výpočet zostáva. Ak máme kapitál napríklad 10 000 USD a dokážeme bezpečne a pravidelne zarábať 30 % ročne, potrvá roky, kým sa dostaneme na úroveň, ktorá nám umožňuje živiť sa obchodovaním. Ak však dostaneme kapitál napr. 200 000 USD, potom pri rovnakej návratnosti, aj keď dáme v extrémnom prípade 50% zo zisku sa môžeme vzdať práce na plný úväzok alebo inej zárobkovej činnosti. A to je cieľom mnohých, najmä mladých obchodníkov.

Pre koho nie je proptrading?

Určite pre ľudí, ktorí majú problémy s pravidelným zárobkom. Zaostalé firmy len veľmi zriedka ponúkajú nejakú základnú odmenu, takže náš „plat“ bude závisieť predovšetkým od dosiahnutých výsledkov. Navyše, ak by sme náhodou zaznamenali väčšie kapitálové straty na účte (nad 10-15%), táto spolupráca s najväčšou pravdepodobnosťou rýchlo skončí. Na jednej strane máme víziu obchodovania s veľkým kapitálom, no na druhej strane stojí za to byť odvážny a pripraviť sa na to skôr, ako začne dobrodružstvo s proptradingom.