Momentum – kľúč k pochopeniu cenových grafov

Metodika hybnosti je investormi veľmi často podceňovaná. Podľa mňa je to kľúčové, pokiaľ ide o pochopenie cenových grafov a následne aj prijímanie výnosných investičných rozhodnutí. V tomto článku si odpovieme na otázku, čo je to momentum a ako ho využiť pri každodennom obchodovaní.

Nezabudnite si prečítať: Úrovne ponuky / dopytu – najdôležitejšie predpoklady

Definícia

Momentum nie je nič iné silu daného trendu. Termín môže tiež znamenať veľké / silné sviečky. Kľúčom k pochopeniu celej metodiky je správna interpretácia. Celý koncept úzko súvisí s trendom, preto rozlišujeme dva základné typy:

• býčí (v rastúcom trende),
• medvede (v klesajúcom trende).

Príkladom silného býčieho momentu je menový pár EURUSD, XTB xStation 5

Príklad silného medvedieho momentu, GOLD, XTB xStation 5

Môžeme tiež rozlíšiť dva spôsoby pohľadu na dynamiku trendu. Prvý je pre celkový trend, druhý pre jednotlivé sviečky. Knižná sviečka, ktorá najlepšie ilustruje silu hybnosti dlhé telo a mierne tiene. Podobne sviečky z krátke telá a dlhé tiene, neukazujú nám silu hybnosti v danom trende.

Sviečky predstavujúce silu v trende, menový pár AUDUSD, XTB xStation 5

Pozorovanie hybnosti a aplikácie v každodennom obchodovaní

Kľúčom k úspechu je správne sledovanie trhu. Majte na pamäti, že hranie v súlade s trendom má oveľa väčšiu šancu na úspech. Prvá vec, ktorú treba začať, je celkové hodnotenie trendu. Ak už máme konkrétny trend na danom trhu, momentum môže byť skvelým doplnkom našej stratégie, pretože môže ukážte nám silu trendu, alebo známky jeho zvrátenia. Pri používaní metodiky sa môžete podporiť nástrojmi, ktoré pri obchodovaní používame každý deň. Mnoho obchodníkov úspešne kombinuje hybnosť napríklad s trendovými líniami, médiami alebo Bollingerovými pásmami.  Čo osobne preferujem na momente, je kombinácia metodológie s kľúčovými úrovňami podpory a odporu. Pozrime sa napríklad na trh EURJPY.

1. Čo sa týka celkového sentimentu na grafe D1, podľa mňa stále môžeme vidieť klesajúci trend. Z dotyčnice vidíme známky sily hybnosti na strane dopytu aj ponuky. To môže mierne skresľovať obraz trhu, ale vhodná interpretácia a nastavenie kľúčových úrovní nás môže uchrániť pred príliš skorým predpokladom napríklad o zmene sentimentu smerom nahor.

2. Na grafe nastavíme úrovne odporu, ktoré sú pre nás zaujímavé. Označujem len odpor, pretože verím, že sentiment je nadol, a preto sa snažím hrať len na negatíva. Kľúčová úroveň pre celý trend je podľa mňa okolo 127.670 XNUMX. Ako využijem hybnosť pri každodennom obchodovaní? Pravidlo je jednoduché. Pozorujem reakciu a usporiadanie sviečok v oblasti určených úrovní. Prelomenie prvej úrovne, teda okolo 126.660, bude pre mňa prvým signálom, že trend klesá, ale nebude signálom jeho zmeny. Signálom zmeny bude len trvalé prelomenie úrovne 127.670, najlepšie žiariť veľkým telom a malými tieňmi a trvalo uzavrieť trh nad touto úrovňou. Uvedený popis je len jedným z príkladov praktického využitia hybnosti v každodennom obchodovaní. Pomocou tejto metódy môžeme analyzovať každý trh v každom časovom období.

Analýza hybnosti, menový pár EURJPY, XTB xStation 5

Indikátor hybnosti na platforme MT4

Platforma MT4 obsahuje vo svojich nástrojoch aj indikátor. Toto je typický oscilátor, ktorý nám ukazuje prekúpenú / prepredanú úroveň trhu. Ukazovateľ meria zmenu ceny za dané obdobie. Môže to byť užitočné aj pri analýze sily trendu na danom trhu.

Signály z indikátora môžeme interpretovať takto:

• kúpiť signál: dosiahnutie miestneho minima a odrazenie indikátora,
• signál na predaj: dosiahnutie lokálneho maxima a odrazenie sa smerom nadol.

Je to tiež dôležité čiara rovnovážnej hladinyak ho indikátor zhora zlomí, môžeme to prečítať aj ako signál na predaj. Prelomenie zdola môžeme interpretovať ako nákupný signál. Ako pri každom ukazovateli, aj tu stojí za to venovať pozornosť divergencii, teda nesúladu v správaní sa ceny a ukazovateľa.

Príklady signálov z indikátora hybnosti, menového páru EURUSD, XTB xStation 5