Ako rozumieť akémukoľvek trhu? - techniky a tipy [2. časť]

Ak ste ešte obchodník, ktorý si hľadá svoju vlastnú cestu v obchodovaní a neustále testuje rôzne nástroje s úmyslom nájsť ten, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu štýlu, druhá časť článku je určená aj vám. Dnes si predstavíme ďalšie techniky, ktoré uľahčujú pochopenie trhu. Zameriame sa na volatilitu, hybnosť a divergenciu.

Nezabudnite si prečítať: Ako rozumieť akémukoľvek trhu? - techniky a tipy [1. časť]

Variabilita

Ako iste viete, cena jednotlivých nástrojov sa neustále mení. Pochopenie volatility je veľmi dôležité, pretože vám umožňuje pochopiť aktuálny sentiment a prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na trhu. Rozlišujeme tri základné spôsoby interpretácie:

1. Informácie striktne o cene - tu treba zamerať pozornosť na jednotlivé sviečky. Dĺžka tela a knôtov môže poskytnúť mnoho zaujímavých tipov a povestné ukázať variabilitu, s ktorou sa na danom predmete zaoberáme.
2. ATR - jeden zo základných cenových ukazovateľov. Vysoký parameter znamená, že predchádzajúce cenové rozpätie bolo pomerne veľké. Na druhej strane nízka dáva signál, že cena sa počas konkrétnej sviečky nepohla.
3. Bollingerove kapely - vzhľad indikátora môže veľa povedať o volatilite. Ak sú pásma predĺžené, ukazuje to rastúcu volatilitu. Podobne úzky pásový vzor je znakom nízkej volatility. Tu je veľmi dôležitý aj pomer ceny k externým pásmam. Ak cena môže zostať mimo, ukazuje silný trend.   

Variabilita. Graf AUD / JPY, interval M15. Zdroj: xStation 5 XTB

Sila hybnosti / trendu

Ak vieme dobre interpretovať spád, môžeme odhadnúť, či existuje pravdepodobnosť pokračovania pohybu, alebo či môže nastať zmena. Súvisí to aj s úrovňou podpory a odporu, či už sú prelomené cenou alebo obranou. Oslabujúca dynamika môže byť predzvesťou zvrátenia súčasného trendu. Ak dokážeme „prečítať“ tieto tipy, ľahšie sa rozhodujeme o zotrvaní v transakcii, vystúpení z nej alebo pridaní na pozíciu. Niektoré indikátory, ktoré už boli podrobnejšie diskutované v iných článkoch: RSI, ADX a Stochastic Oscillator môžu pomôcť pri interpretácii hybnosti. Niekoľkými slovami:

1. RSI - porovnáva silu kupujúcich a predávajúcich. Vysoké hodnoty naznačujú výhodu býkov, nízke hodnoty.
2. ADX - indikátor sily trendu. Hodnota pod 25 znamená konsolidáciu. Medzi 25-50 je na trhu trend. Nad 50, silný trend.
3. Stochastický oscilátor - poskytuje veľa informácií o hybnosti. Indikátor nad 80 alebo pod 20 môže naznačovať silný trend a silnú dynamiku.

Spád. Graf EUR / USD, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

Divergencie 

Koncept divergencií môže byť pre obchodníka veľmi silným prínosom, pretože poskytuje množstvo informácií, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Divergencia môže signalizovať, že cena stráca na sile, aj keď dosahuje vyššie maximá a vyššie minimá. Ak akcia jasne oslabuje a cena má problém pokračovať v pohybe, divergencia môže signalizovať potenciálny výpadok alebo koniec trendu. 

Divergencie. Graf USD / NOK, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

Každé učenie si vyžaduje čas, ale techniky načrtnuté v 1. a 2. časti vám skutočne pomáhajú orientovať sa vo „svete“ tabuliek efektívnejšie. Najlepšie je vybrať dva alebo tri koncepty a spojiť ich do jedného súvislého celku. Určite to značne uľahčí čítanie trhu. Veľa štastia!