Swing Trading EMA – Stratégia založená na priemeroch

Na internete nájdeme množstvo stratégií, ktoré môžu na začiatku často vyvolať zmiešané pocity. Faktom je, že hľadáme tie, ktoré budú najúčinnejšie. Málokedy sa zameriavame na taký, ktorý bude prispôsobený našim časovým možnostiam, znalostiam a kapitálu, ktorý môžeme investovať. Dnes vám chcem predstaviť stratégiu, ktorá je určená pre ľudí, ktorí majú v úmysle venovať obchodovaniu približne hodinu denne.

Skontrolovať to: Forexové štýly obchodovania

Swingové obchodovanie, teda pozícia na pár dní

Swing trading predpovedá časový horizont investícií od niekoľkých do niekoľkých dní. Preto sa zameriavame na analýzu vyšších intervalov. Keď hovorím vyššie, myslím tým hlavne H4 a D1. Niektoré obchodné platformy vám tiež umožňujú prejsť na H3 alebo H2, kde sa ukážu ako užitočné hlavne pri hľadaní vhodných miest na zadanie pozície. Samozrejme, čas držania pozície silne závisí od toho, či sme trafili „obľúbený“ moment obchodníkov na grafe, teda obdobie konsolidácie. Veľkou výhodou tejto stratégie je však relatívne malý čas potrebný na analýzu grafu. Oveľa menej absorbuje našu pozornosť. Aj tu môže nastať problém v dôsledku výsledkov, na ktoré sa čaká dlhšie.

Nezabudnite si prečítať: Swingové obchodovanie s výhodou oproti dennému obchodovaniu?

Kľúčový nástroj EMA

EMA je exponenciálny kĺzavý priemer a jeden z najpopulárnejších medzi obchodníkmi. Vzniká výpočtom priemernej ceny daného finančného nástroja zo zvoleného obdobia. Sviečkové periódy si samozrejme môžeme zvoliť sami úpravou príslušných nastavení. Na začiatku, po pridaní niekoľkých priemerov do grafu, sa môže zdať, že sme práve vytvorili množstvo analytikov z vytvoreného pásu. Napriek tomu sú predpoklady veľmi jednoduché, pretože sú založené len na priesečníku priemerov. Tieto miesta, v závislosti od toho, ako sa prelínajú priemery, budú generovať signály nákupu alebo predaja. Vo svojich štandardných parametroch sú použité tieto nastavenia: EMA 80, EMA 21, EMA 13, EMA 5, EMA 3, ktoré sú navyše nastavené na zatvorenie sviečky, teda „Zavrieť“. Ak by sme chceli postupne pridávať každú "ručne" a nie pomocou stuhy pridanej okamžite, na miesto "bodka" treba zadať postupne číslo 80,21,13,5,3.

Zdroj: platforma xStation, XTB.

Signály z EMA

Vo všeobecnosti sú signály generované z priesečníka prostriedkov. Najdôveryhodnejšie je, keď sa všetkých 5 pretína v podobnom bode. Je známe, že 2 najrýchlejšie priemery (3 a 5) vygenerujú veľa premenlivých signálov, takže ich možno spracovať názornejšie.

V grafe vyššie som označil 3 dôležité miesta, kde sme uzavreli krátku pozíciu. Ako je vidieť, priemery generujúce tento signál sa vopred pretínajú. Opačný prípad by bol v prípade križovatky zdola. Na grafe som označil 3 potenciálne vstupy, ktoré sa od seba líšia silou potenciálneho signálu a rizikom.

Pri pohľade na graf, ako som už spomenul, vidíme tri potenciálne vstupné body. Prvý leží na priesečníku 5 a 3 s prostriedkami parametrov 13 a 21. Toto je moment, kedy sa môžeme rozhodnúť obchodovať alebo počkať na druhý signál, tentokrát prechod EMA z vyšších periód.

Druhý potenciálny vstupný bod prichádza na priesečníku najrýchlejších priemerov s 80 periódami EMA a 13 z 21. Najspoľahlivejší signál prichádza samozrejme 3, kde sa všetky čiary navzájom spájajú.

Výstupná a vedúca pozícia

Rovnako ako pri obchodovaní môžete merať svoj výstup z pozície. Existuje aj druhý spôsob, ktorým je „zbieranie“ ponuky/dopytu z priemeru najvyššieho obdobia.

Zdroj: platforma xStation, XTB.

Vo vyššie uvedenom grafe som modrými šípkami označil momenty, pri ktorých sa môžeme obávať, že klesajúci trend dohasína. Prečo volíme priemery s vyššími periódami? Signály prichádzajúce z nich sú spoľahlivejšie. Sú menej časté a samotná EMA sa počíta z viacerých uzatváracích cien daných sviečok. Pozrime sa na obe situácie. V prvom z nich bola zelená sviečka na teste priemeru za 21 období rýchlo „stiahnutá“. Trochu odlišná je situácia pri testovaní najdôležitejšieho EMA 80. Predtým zelená šípka ukazuje prvý spätný signál k aktuálnej krátkej pozícii.

Druhý „ťah“ dopytovej sviečky už nie je taký silný ako pri EMA 21. Navyše cena ho opäť začína dobiehať. Toto je viac-menej miesto, kde by sme sa mali dostať z pozície.

Môžete mať konzervatívnejší prístup k budovaniu stratégie na priemeroch. Totiž, namiesto hľadania menších a rizikovejších signálov sa zameriavame len na priesečník všetkých EMA na jednom mieste.

Swing Trading EMA - Zhrnutie

Swing EMA je možné doplniť klasickými ukazovateľmi technickej analýzy. Myslím hlavne RSI, byť Stochastický. Napriek tomu je to pomerne jednoduchá stratégia, ktorá nevyžaduje príliš veľa času na analýzu grafu. Vyššie opísaný prístup je veľmi všeobecný. Ak by som sa mal na celú stratégiu pozerať viac subjektívne, radšej by som sa zameral na menší počet priemerov, keďže EMA 3 a EMA 5 generujú veľmi podobné signály. Stavanie strednej stuhy sa navyše dá zaujímavo spestriť metóda Price Action. Podľa mňa je to jednoduchá stratégia, ale pre trpezlivých obchodníkov. Sťažiť situáciu môžu obdobia konsolidácie, kde sú rozhodujúcejšie priemery (21,80) relatívne blízko seba a môžu v priebehu niekoľkých dní vygenerovať niekoľko protichodných signálov.