Polish
English
German
French
Portuguese
Italian
Czech
Slovak
Vietnamese
Polish
Stop Loss – všetko, čo potrebujete vedieť o obranných príkazoch
Stop Loss, najobľúbenejší čakajúci pokyn medzi obchodníkmi na Forexe. Jeho úloha je veľmi jednoduchá – obmedziť naše straty. Je však jeho spôsob fungovania taký jednoduchý? Počuli ste už o "Záruky výkonu" i "Čistenie SL-i"? Viete všetko o Stop Loss? Poďme zistiť.
Vykonávanie príkazov Stop Loss
Pridali ste na svoju pozíciu príkaz Stop Loss? Skvelé, ale viete, ako to urobí maklér? Mnoho začínajúcich obchodníkov začína svoje obchodovanie s vierou, že SL je magický mechanizmus, ktorý úplne uzavrie ich pozíciu a ochráni ich pred veľkými stratami. A je, ale len čiastočne.
Všetky čakajúce príkazy - SL, TP, Buy / Sell, Stop / Limit - sú príkazy uložené na strane servera brokera. To znamená, že po ich nastavení môžeme platformu vypnúť a aj tak sa to prejaví. Len to, že ich realizácia de facto prebieha na princípe nezávislého vzťahu. Inými slovami, sú to limitné objednávky. * Cena nastavili sme. Po dosiahnutí alebo prekročení označenej úrovne sa čakajúci príkaz odošle na vykonanie. V dôsledku rýchlej zmeny ceny alebo medzery v kotácii sa môže stať, že náš Stop Loss bude vykonaný za inú cenu, ako sa očakávalo. V dôsledku toho bude naša strata vyššia, ako sme na začiatku predpokladali – zaradíme tzv sklz.
* Nami stanovená cena je iná aktivačná cenaa nie vykonanie príkazu.
Garantované SL - je to tak?
Môžete sa stretnúť s ponukami maklérov, ktorí spomínajú garanciu príkazov Stop Loss. Tieto záruky majú dve tváre a navyše často podliehajú určitým podmienkam, ktoré musia byť splnené. Už pri prvej transakcii sa teda môže ukázať, že ste prepadli obvyklému marketingovému triku. Ale k veci.
# 1 - Záruka výkonu
Toto je prvý typ záruky, s ktorým sa môžete stretnúť a je pomerne populárny.
Garancia splnenia v tomto prípade znamená len to, že maklér vyhlási, že váš pokyn bude uzavretý, t.j. že pokyn SL bude vykonaný a nezostane vám otvorená pozícia - nezvýhodňuje, však? 🙂 Neuvádza však, či sa tak stane za cenu, ktorú ste uviedli.
#2 - Garancia realizačnej ceny
A tak prechádza do druhého druhu. Na trhu sú makléri, ktorí garantujú vykonanie príkazu SL za nami uvedenú cenu. Kým však vyskočíte od radosti – prečítajte si až do konca.
Táto záruka nie je bezpodmienečná. Kritériá sa líšia a závisia od samotného makléra. Najčastejšie sú vylúčené situácie, kedy by k realizácii došlo v cenovej medzere (napr. cez víkend), ale stáva sa aj to, že po významných makroekonomických udalostiach. Takže vyvstáva otázka "Prečo potrebujeme takú záruku?". No a maklér nás tak ubezpečuje, že za bežných trhových podmienok neprídeme o žiadny cenový sklz, t.j. nestratíme viac, ako sme plánovali. V dôsledku toho je TP tiež zaručená pomerne často. To znamená, že na SL nebudete mať negatívny cenový sklz, ale ani pozitívny Take Profit. A ak dôjde k výpadku dát alebo v nedeľu, bude to jedna vec a záruka sa na vás nebude vzťahovať.
Známe sú aj ďalšie prípady – brokeri ponúkajú SL garanciu (s niektorými, aj keď menšími, výlukami) aj pri zverejnení makra. Len to nie je zadarmo – účtujú si to navyše. Koľko? Podmienky sa líšia - zvyčajne niekoľko kôstok. A tu musíte určiť, či X pips viac stojí za istotu dosiahnutia SL bodov vo vašom prípade.
Rezanie SL o...
Ak obchodujete aspoň pár mesiacov, určite ste sa s týmto pojmom stretli "SL čistenie" lub "SL rezanie". Čo to vlastne znamená a kto to vlastne robí? Sú dve teórie a je potrebné medzi nimi rozlišovať. Oboje je pravda, aj keď jeden sa pomaly stáva mýtom.
Čo je samotný fenomén "čistenie"? V slogane obchodníkov je, že kurz dosiahne určitú úroveň (podľa nás podozrivo, akoby konkrétne 🙂), vykoná sériu SL príkazov obchodníkov a potom sa prudko odrazí a už tam ide "Správne - naše."„Smer.
# 1 - SL rezanie maklérom
Takéto podozrenie sa zvyčajne vyskytuje u začínajúcich obchodníkov, ktorých veľké percento Stop Loss príkazov bolo zrealizovaných bodovo alebo cena len mierne prekročila ich úroveň. Najjednoduchšie je obviniť makléra. A vlastne, pred peknými pár rokmi ste sa mohli stretnúť s nečistými praktikami maklérov, keď dominovali trhu Tvorcovia trhuktorí pravidelne manipulovali so sadzbami na platforme. Odvtedy sa však veľa zmenilo, a to je pre obchodníkov plus.
TREBA PREČÍTAŤ: TOP 5 - Špinavé hry forex brokerov
V dnešnej dobe dominujú STP / ECN maklériktorí to nepovažujú za výhodné. Medzitým, tvorcovia trhu, vidiac rastúcu konkurenciu a zvyšujúcu sa informovanosť zákazníkov, do značnej miery rezignovali na veľmi ľahko overiteľné zlé praktiky. V súčasnosti majú obchodníci veľmi často 4-5 reálnych účtov u rôznych brokerov. Vlastné overenie správnosti citácií trvá doslova chvíľu a podvod rýchlo vyjde najavo.
Nedá sa s úplnou istotou povedať, že všetci makléri sa zrazu stali čestnými. Zmanipulované čierne ovce sú stále prítomné na trhu. Ale za predpokladu, že náš maklérsky dom funguje férovo – kto iný môže znížiť naše Stop Loss?
#2 - Hrubé čistenie rýb SL
Veľká ryba je hovorový výraz pre veľkú finančnú inštitúciu s patrične bohatým portfóliom, ktorá je schopná ovplyvňovať kurz na trhu. A to je v drvivej väčšine prípadov vinníkom „sekania“ našich obranných príkazov.
Maloobchodníci na základe špecifických, ľahko dostupných znalostí (kniha, školenie, dostupné na webe) a obmedzeného množstva informácií sú pre veľké ryby ľahkým sústo. Individuálny investor je vo svojom konaní pomerne ľahko predvídateľný. A túto výhodu využívajú bez váhania a zvyšujú rýchlosť na kritické úrovne, kde sa zvyčajne tvoria zhluky stop lossov (t. j. zvyčajne okolo dôležitého supportu / odporu, nad / nad lokálnym vysokým / nízkym, okolo okrúhlych úrovní atď. .).
Ako nastaviť Stop Loss?
Tu už vstupujeme do témy budovania investičnej stratégie ako aj riadenia rizík a kapitálu. V skratke – ideálna metóda neexistuje, no je ich toľko, koľko je obchodníkov. Musíte si vybrať ten, ktorý vo vašom prípade funguje najlepšie. Pamätajte však, že Stop Loss je navrhnutý tak, aby vás chránil, nie aby vás strhol. Toto je príkaz, ktorý má povedať vašej pozícii „dosť“, keď stratí svoj raison d'être, to znamená, že dá jasný signál, že platnosť nastavenia, pod ktorú ste zadali, vypršala. Pokúste sa minimalizovať riziko a zaobchádzajte so SL ako s užitočným nástrojom.
Zanechať odpoveď