Akciová cena

Price Action (skrátene PA) je herná technika, ktorá je založená na cene, teda cene finančného nástroja. Vyhýba sa analýze jeho derivátov, ktoré získame po jeho vyfrézovaní matematickými vzorcami vo forme ukazovatele technickej analýzy.

Čo je to Price Action?

Doslovným prekladom tohto názvu do poľštiny by sme dostali frázu „cenová akcia". O čo vlastne ide? Je to zdanlivý systém prostý i transparentný. Zdanlivo prostý pretože nemá veľa prvkov, čo uľahčuje pochopenie základov v krátkom čase. Transparentnépretože graf má nevyhnutné minimum nástrojov a analýzu začíname s čistým stĺpcovým alebo sviečkovým grafom.

Hlavnými analytickými nástrojmi, ktoré sa používajú, sú priame čiary, ktoré označujú úrovne podpory a odporu, sviečky alebo pruhy (je dôležité vidieť ceny OHLC - Open, High, Low, Close) a príležitostne sa niektoré navzájom podporujú Fibonacciho nástroje.

Mimoriadne nápomocná je aj samotná schopnosť využívať analýzu trendov, teda správne identifikovať smerový trend, ktorým sa trh riadi. V technike PA sa obchody zvyčajne riadia smerom prebiehajúceho trendu.

Podpora a odolnosť (Podpory a odpory)

Tieto úrovne sú základom Price Action. Ich označenie je jedným z kľúčových faktorov úspešnej investície. Sú to miesta na grafoch, kde kurz má alebo bude mať problémy s pokračujúcim pohybom v danom smere. Zároveň sa tu zvyšuje pravdepodobnosť zmeny smeru (odpor zastavuje zisky, podpora zastavuje pokles). Často sú to miestne maximá alebo minimá určené priebehom. Výskyt takejto úrovne na grafe však nemožno stotožňovať so 100% istým spomalením tempa. Majte na pamäti, že neexistujú žiadne supporty a odpory, ktoré by trh nedokázal prekonať.

Ako identifikovať podporu alebo odpor?

Väčšinou ide o horizontálne oblasti, kde sa cena zreteľne zastaví a stabilizuje v ich blízkosti alebo sa vráti opačným smerom.

Existujú dva typy podpory a odporu:

• krátkodobý,
• dlhý termín.

Krátkodobý sú tie, ktoré sa vyznačujú nielen nízkym časovým rozsahom, ale aj ich pôsobenie na trhu je relatívne krátke. Nízky časový rozsah na menovom trhu je každý od hodiny (H1) nadol. Obdobie kratšie ako jeden mesiac je tiež krátke obdobie.

Dlhý termín sú tie, ktoré sa čerpajú vo vyšších časových intervaloch, vyšších ako hodinových, napríklad štvorhodinové (H4) alebo aj týždenné (W1).

Môžu nastať situácie, keď je daná úroveň podpory alebo odporu krátkodobá aj dlhodobá. To bude v prípade, keď napríklad podpora zakreslená na nízkom intervale rádovo M30 bude pretrvávať dlhú dobu, napríklad dva mesiace, a kurz ju bude naďalej rešpektovať a bude sa od nej odrážať smerom nahor.

ČÍTAŤ: Price Action – jednoduchá stratégia, ťažko implementovateľná [Efekt potvrdenia]

Je tu aj otázka určenia sily takejto úrovne. Spravidla ide o subjektívne hodnotenie investora, aký silný je support alebo rezistencia. Čím viac predpokladov potvrdzuje takýto jav (napr. sviečkové vzory, klasická technická analýza, Fibonacciho retracementy, psychologická okrúhla cenová hladina atď.), tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa kurz zastaví alebo sa odrazí od tejto bariéry a dá sa nazvať silnejším. Príklad silného odporu je znázornený na obrázku vyššie. Slabá podpora je uvedená nižšie.

Cenové akčné formácie

V Price Action existuje niekoľko základných vzorov.

Swing High

Ide o kombináciu troch sviečok / tyčiniek, pričom stredná je najvyššia.

hojdať sa nízko

Ide o kombináciu troch sviečok / tyčí so stredom na najnižšom minime.

Prezentované vzory slúžia na rýchlu identifikáciu situácie na trhu. Stále vyššie vrcholy (následné Swing High's) hovoríme o vzostupnom trende, nižších minimách (následné Swing Low's) informujú o klesajúcom trhu a striedajúce sa hodnoty Swing High a Swing Low naznačujú konsolidáciu a pohyb do strán. Je to veľmi jednoduché, no stáva sa, že investori na takéto základy v zápale boja zabudnú.

Okrem toho v technike Price Action možno rozlíšiť tri hlavné vzory sviečok, ktoré sa vyznačujú špecifickou formou a sú predzvesťou určitého správania na trhu. V kombinácii s vyššie uvedenými supportmi a rezistenciami už poskytujú dobrý základ na to, aby ste sa naučili investovať s PA.

Pin Pin

Je to jedna sviečková formácia charakterizovaná zreteľne vyšším tieňom (horným alebo dolným) vo vzťahu k telu. Veľkostné disproporcie musia byť viditeľné voľným okom. Je to vzor naznačujúci zvrátenie trendu a samotný tieň musí byť v smere posledného smerového trendu (ak existuje stúpajúci trend, dlhý tieň musí byť tiež hore). To naznačuje slabosť na strane trhu, ktorý bol ešte pred chvíľou dominantný, v dôsledku čoho sa cena rýchlo otočila a zlikvidovala jeho posledné snahy. Po dokončení takéhoto vzoru zvyčajne vstupuje na trh za otváraciu cenu alebo korekciu (ak existuje) na polovicu celkovej veľkosti Pin Bar.

Pohlcujúci bar

Formácia s dvoma sviečkami, známa pod poľským názvom ako býčí / medvedí engulfing pattern. Ohlasuje tiež zvrátenie trendu a nastáva na jeho konci. Pri vzostupnom trende blízko vrcholu to bude medvedie objatie, pri zostupnom trende okolo dna to bude medvedie objatie. Vzor vyzerá tak, že telo prvého svietnika (býčie zapojenie do býčieho vzoru, medvedí vzor sviece) je úplne zakryté telom druhého svietnika v opačnej farbe. To ukazuje začiatok dominancie druhej strany trhu a je to signál naznačujúci zmenu smerovej tendencie. K otvoreniu pozície zvyčajne dochádza pri otváracej cene ďalšej sviečky po výskyte vzoru.

Vnútorný bar

Je to vzor, ​​v ktorom je jedna alebo viac sviečok, ktorých telo a tieň sú úplne v rozsahu predchádzajúcej sviečky. Táto situácia ukazuje, že trh nie je rozhodnutý o svojom ďalšom smerovaní. Zvyčajne je po takýchto vzoroch pravdepodobnejší zlom v smere prebiehajúceho trendu. Preto je populárnou technikou hrať breakouty v rovnakom smere, zadávať čakajúce objednávky mimo rozsahu sviečok, po ktorých sa začali objavovať Inside Bars.

Uzavretie pozície

Otvorenie pozície je relatívne jednoduchšie ako jej zatvorenie, pretože po identifikácii trendu, nájdení vzoru, ktorý naznačuje daný pohyb, stačí urobiť mužské rozhodnutie o kúpe alebo predaji. V prípade odchodu z trhu však musíte určiť, kam môže kurz smerovať alebo kedy by sme mali opustiť pozíciu, aby sme sa dostali dobre. Najčastejšie Stop Loss je umiestnený tesne pod / nad najbližším supportom / rezistenciou. Negácia najbližšej dôležitej úrovne dokazuje, že zadanie bolo chybné a diagnostikovaná situácia sa zmenila alebo sme v nej urobili chybu.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Stratégia Price Action podľa Niala Fullera

objednávky Take Profit bývajú umiestnené pri supportoch a rezistenciách, nie však priamo na nich alebo za nimi, ale pred nimi. Je istá pravdepodobnosť, že to trh nebude chcieť testovať, ale vráti sa o pár bodov späť. Akékoľvek signály prichádzajúce z trhu, ktoré môžu naznačovať možnú hrozbu zmeny situácie (napr. koniec nárastov a prechod ku korekcii alebo úplná zmena smeru k poklesu), by mali zvýšiť našu ostražitosť a prinajmenšom spôsobiť zmenu SL. na úroveň Breakven alebo nejakú pozitívnu úroveň, ak to položka umožňuje.

Investori často používajú iba trailing stopčo má svoje dobré aj zlé stránky. Ďalšie informácie nájdete na stránke NIT na našom fóre, ktoré presne vysvetľuje tento problém.

Kompletná stratégia

Samotné poznanie pravidiel Price Action nepredstavuje hotovú stratégiu a nemalo by sa s ňou tak zaobchádzať. Je potrebný presný akčný plán, ktorý bude brať do úvahy typy použitých vstupov, riešenie neobvyklých situácií, definované riadenie kapitálu spolu s pevným percentom rizika, ktoré sa podstúpi. Pamätajte, že neexistuje žiadna stratégia, ktorá by bola XNUMX% účinná. Praktické skúsenosti a nácvik vašich zručností však môžu nakloniť rovnováhu v náš prospech.

Na zvládnutie samotnej techniky je potrebných veľa hodín. Veľa hodín strávených pozeraním grafov, kde budeme trénovať oko, ktoré po určitom čase automaticky zachytí výrazné supporty a rezistencie a samotná analýza trendu zaberie len chvíľu. So získanými skúsenosťami zmiznú pochybnosti, ktoré sú prirodzené pri učení sa novej analytickej technike. Pomaly začíname chápať graf a tým aj trh a správanie ich účastníkov.

Inštruktážne videá

• Pohlcujúci bar,
• Vnútorný bar,
• Dostať sa z pozície.

Literatúra

Na Price Action je veľa položiek, ale väčšina z nich je v angličtine. Jednoznačne odporúčame nasledovné:

• Bryce Gilmore"The Price Action Chronicles",
• Henryk Woźniak"Forexová cenová akcia",
• Al Brooks "Analýza akcie: trendy",
• Maciej Golinski Vnútorný bar. Ako sa stať majstrom jednej techniky “,