Hliník – Ako investovať do hliníka? [Sprievodca]

Hliník je inými slovami hliník veľmi vysokej čistoty. Je to tretí najrozšírenejší prvok v zemskej kôre. Táto surovina má množstvo priemyselných aplikácií, ale je to aj surovina, do ktorej môžeme investovať. Aké sú naše investičné možnosti do hliníka?

Graf - hliník

Použitie hliníka

Hliník je ľahký a veľmi odolný prvok. Jeho pevnosť sa zvyšuje pri nízkych teplotách a jeho veľkou výhodou je, že sa dá viacnásobne recyklovať bez poškodenia jeho štruktúry. Hliník sa vyznačuje veľmi vysokou plasticitou, vysokou tepelnou a elektrickou vodivosťou a ochrannými vlastnosťami proti röntgenovému žiareniu.

Letecký priemysel

Tvrdšie zliatiny tejto suroviny sa používajú v konštrukčných prvkoch kozmických lodí a lietadiel.

Potravinársky priemysel

Hliníkové plechovky sú široko používané v potravinárskom priemysle. Nájdeme v nich konzervy, sýtené nápoje a pivo. Obľúbenými produktmi sú aj hliníkové fólie a obaly na potravinárske výrobky obsahujúce túto fóliu.

Elektronické zariadenia a domáce spotrebiče

Zliatiny hliníka sa používajú v elektronických zariadeniach a v domácich spotrebičoch, ako sú práčky a chladničky.

Automobilový priemysel

Ráfiky a časti karosérie a dokonca aj celá karoséria automobilov ako Audi A2, Audi A6 alebo Audi A8 sú vyrobené z hliníka kvôli jeho antikoróznym vlastnostiam.

Konštrukcia a elektrika

Hliník je široko používaný v stavebníctve a používa sa v elektrických kábloch vďaka svojej vynikajúcej vodivosti energie.

Výroba hliníka

Dnes sa titulný materiál získava z bauxitu a recykláciou. Bauxit je sedimentárna hornina červenej farby, ktorá sa vyskytuje hlavne v horúcom podnebí. Z bane sa ťaží bauxitová ruda. Potom sa rozdrvia na konzistenciu piesku a extrahuje sa z neho oxid hlinitý. Ďalším krokom je zahriatie na 240 °C pod tlakom, hydrolýza a potom kalcinácia na získanie oxidu hlinitého. Hliník sa získava z oxidu hlinitého procesom Hall-Heroult.

Krajiny vyrábajúce hliník

Najväčším výrobcom a spotrebiteľom hliníka na svete je Čína. Čína je zodpovedná za viac ako polovicu svetových dodávok tejto suroviny. Ďalšími významnými producentmi sú India, Rusko, Kanada a India. Ročná svetová produkcia sa odhaduje na 60 miliónov ton.

Najväčší producenti hliníka

Faktory ovplyvňujúce tvorbu cien

Ceny hliníka ako ceny medisa považujú za dobrý ukazovateľ celkového zdravia svetovej ekonomiky. Je to spôsobené tým, že oba kovy sú široko používané v mnohých priemyselných odvetviach. Nižšie uvádzame najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce ceny tejto suroviny.

Ekonomika Číny

Keďže Čína je zodpovedná za 40 % celosvetovej spotreby hliníka, dopyt po tejto surovine v Ríši stredu má najväčší vplyv na ceny hliníka na trhoch. Ak bude ekonomická sila Číny naďalej rásť, ceny hliníka by mali zostať vysoké alebo by sa mali zvýšiť.

Rozvoj technológií v sektore dopravy

V súčasnosti je hlavná aplikácia v konštrukcii lietadiel, automobilov a kozmických lodí. Snaha o zníženie hmotnosti dopravných prostriedkov vytvára dopyt po hliníku. Na druhej strane vývoj alternatívnych surovín, ako sú uhlíkové vlákna, môže znížiť dopyt po hliníku a ovplyvniť ceny.

Náklady na energetické zdroje

Výroba je veľmi energeticky náročná, čím je cena tejto suroviny veľmi citlivá na zmeny cien energií a olej.

Ako investovať do hliníka

Futures kontrakty

Na burze COMEX, ktorá je súčasťou NYMEX (New York Mercantile Exchange), nájdeme futures s označením AL. V prípade London Mercantile Exchange (LME) je označenie zmluvy AH.

1 futures kontrakt je na 25 ton.

CFD

Jednoduchý spôsob špekulácie s cenou hliníka je zmluvy na rozdiel v cene (CFD), ktoré ponúka Forex brokeri. CFD vám umožňujú staviť na pohyb cien bez fyzického vlastníctva tohto kovu, akcií alebo finančných nástrojov, ako sú ETF. CFD sú pákové, pákový efekt na suroviny vrátane hliníka je zvyčajne 1:10 (10%).

Ako investovať do hliníka - CFD Brokers

Nižšie je uvedený zoznam ponúk od vybraných brokerov ponúkajúcich výhodné podmienky pre obchodovanie s hliníkom (CFD).

Maklér
Koniec	Poľska	Cyprus	Dania
Symbol hliníka	ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM
Minimálny vklad	0 zł (odporúčané min. 2000 500 PLN alebo XNUMX USD, EUR)	200 USD	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Minimálna hodnota šarže	cena * 50 dolárov	2000 USD (vyžaduje sa 10% bezpečnosť)	n / a
provízie	-	-	-
Platforma	xStation	platforma eToro	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE
	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET

CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 72 % až 89 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

ETF

Na trhu ETF nachádzame jeden nástroj, ktorý nám poskytuje čisté vystavenie sa cenám hliníka. je to? iPath Dow Jones-UBS Aluminium ETN.

[JJU] iPath Dow Jones-UBS Aluminium ETN

• • Emitent: Barclays Capital
  • Ročné poplatky: 0.45 %

JJU spravuje aktíva v hodnote 3.8 milióna dolárov. Fond nakupuje iba futures na túto jednu komoditu a po uplynutí ich platnosti ich presunie do ďalšieho mesiaca.