Štatistika ziskov a strát pre poľských obchodníkov za štvrtý štvrťrok 2019

17 mesiacov – presne toľko uplynulo od zavedenia produktovej intervencie na európskom forexovom trhu. Pamätá si niekto ako to bolo predtým? Ide predsa o trh s pomerne vysokou „rotáciou“ medzi investormi, čo znamená, že pre tých s kratšou históriou je páka 1:30 normálna.

Nezabudnite si prečítať: Výsledky poľských obchodníkov za tretí štvrťrok 2019

Čo sa za tie 2 roky zmenilo? Európski brokeri museli predovšetkým čeliť konkurencii, na ktorú sa nevzťahoval ESMA. Spočiatku došlo k masívnemu odlivu klientov pri hľadaní väčšieho pákového efektu, no nedávne vyjadrenia zástupcov najväčších poľských brokerov naznačujú, že tento fenomén pominul. Majú obchodníci čoraz menší záujem o vysokú páku a začali si na ňu zvykať? 

Počas tejto doby sa samotný trh dostal do fázy konsolidácie a niektorí hráči sa z neho museli stiahnuť. Preto Noble Securities sa v najnovšom rebríčku poľských maklérskych domov objavujú naposledy (výsledky pokrývajú obdobie do 20. novembra 2019). Poďme sa teda pozrieť na výsledky ziskovosti obchodníkov za posledný štvrťrok 2019.

Oveľa horšie na komoditách a indexoch

Nižšie uvedené tabuľky prezentujú výsledky obchodníkov v členení na finančné nástroje vyjadrené v percentách, ktorí uzavreli transakcie na investičných účtoch v poľských maklérskych domoch. Posledný riadok zobrazuje rozdiel vo výsledkoch oproti predchádzajúcemu štvrťroku, ktorý ukazuje zmenu trendu v krátkodobom horizonte.

Najvyššie hodnoty (zisk / strata) vo vzťahu ku všetkým maklérom vo výpise sú označené modrou farbou.

forex

CFD na komodity

CFD na indexy

CFD na dlhopisy a úrokové sadzby

Akciové CFD

Kryptowaluty

TMS Brokers zostáva jediným poľským maklérskym domom, ktorý vo svojich štatistikách uvádza kryptomenové nástroje. V poslednom štvrťroku dosiahlo percento obchodníkov zarábajúcich na CFD na základe virtuálnych aktív až 34,6%skôr stratové 65,4%. V porovnaní s druhým štvrťrokom tohto roka. je výsledkom o + 1,8% lepšie.

Zhrnutie tabuľky

Štvrtý štvrťrok 2019 prináša mnohé zmeny v doterajších trendoch. Klienti BossaFX robili najpresnejšie rozhodnutia o Forexových transakciách. Je to zároveň jediný broker, ktorý prekročil hranicu 50%, a to aj napriek zlepšeniu výsledkov v 4 zo 6 spoločností. Najhoršie na tom boli ďalší štvrťrok po sebe zákazníci XTB.

Na tovar sa rozliala krv. Len v XTB sa zvýšilo percento ľudí zarábajúcich na týchto aktívach. U zostávajúcich maklérov došlo k jasnému zhoršeniu. Najväčšiu negatívnu zmenu zaznamenali Noble Securities (takmer -11 %), no najviac zákazníkov stratila DM Alior Bank.

Podobný stav pozorujeme aj na burzových indexoch. Opäť len v XTB sa percento ziskovosti zlepšilo a najväčší pokles zaznamenala DM Alior Bank, kde zároveň stratili 3/4 klientov.

Dlhopisy vykazujúce najmenej spoľahlivé štatistiky (kvôli malej veľkosti vzorky) vykazujú 180-stupňovú návratnosť TMS Brokers. V 100. štvrťroku 100 % zaznamenalo zisk, teraz sa XNUMX % môže „pochváliť“ stratou. Najlepšie sa darilo obchodníkom mForex.

V prípade akciových zmlúv sú v zozname zahrnutí iba traja makléri. Na prvom mieste sa umiestnili klienti XTB, na poslednom TMS Brokers, no ani v jednom prípade nebola prekročená hranica 40% zarábajúcich, čo znamená, že CFD na akcie sú pre obchodníkov najproblematickejšie.

Realizácia objednávky - čas a sklz

Štatistiky o realizácii pokynov zverejnili traja brokeri: BossaFX, Noble Securities a X-Trade Brokers SA.

V prípade: Bossafx štandardný čas vykonania v 2019. štvrťroku 95 bol XNUMX milisekúnd a toto je výsledok O 12 milisekúnd horšie v porovnaní s tretím štvrťrokom 2019 (predtým sa zhoršila o 22 ms).

Priemerný čas zahŕňa „príkazy klienta“ chápané ako čakajúce príkazy za trhové ceny, ako aj zrušenie a úpravy parametrov týchto príkazov.

Maklér Ušľachtilé cenné papiere informoval, že štandardný čas vykonávania pokynov klientov na OTC trhu (t. j. priemerný čas vykonávania za štandardných podmienok) sa zlepšil o 301,95 milisekúnd v porovnaní s tretím štvrťrokom a predstavoval 112,02 milisekúnd.

Priemerný čas vykonania objednávky v XTB v štvrtom štvrťroku 2019 to bolo 85 milisekúnd. Dobrá séria sa teda prerušila a tento výsledok sa prvýkrát za tri štvrtiny zhoršil o 3 ms. Štandardná doba splnenia objednávky v XTB, chápaná ako maximálna doba realizácie objednávky, v ktorej bolo vykonaných 48 % objednávok, bola 313 milisekúnd a tento výsledok je takmer dvakrát nižší ako predtým.

Sklzy pri vykonávaní príkazov v XTB

Najväčší poľský maklér ako jediný zverejnil údaje o cenových sklzoch. Na vykonávanie príkazov v trhovom režime na CFD nástroje 70,51% transakcie sa uskutočnili so sklzom 0, 13,93 % pozitívnychsa 15,56 % s negatívnym sklzom Pre klienta. Na vykonávanie príkazov v okamžitom režime na CFD nástroje 66,37% boli vykonané s odchýlkou ​​0 od ceny objednávky, 17,05 % s kladnou odchýlkou oraz 16,58 % so zápornou odchýlkou Pre klienta. Rozdiely oproti predchádzajúcemu štvrťroku sú mierne.

XTB opäť prezentovalo priemernú hodnotu spreadov rozčlenenú podľa objemových rozsahov:

1. od 0.0 do 1.0 lotu,
2. od 1.01 do 5.0 lotov,
3. od 5.01 do 15.0 lotov,
4. od 15.01 do 30.0 lotov,
5. od 30.0 letov vyššie.

Zahraniční forexoví brokeri

Povinnosť zverejňovať štvrťročné štatistiky ukladá PFSA len poľským maklérskym domom, no k akciám pravidelne pribúdajú aj dvaja zahraniční makléri – Admiral Markets oraz Trhy CMC. Výsledky zákazníkov, ktorí využívajú služby týchto spoločností, sú uvedené v tabuľkách nižšie.

Trhy CMC

Vo štvrtom štvrťroku bola najväčšia pozitívna zmena zaznamenaná pri CFD na akcie a meny, kde sa percento zarábajúcich priblížilo 50 %. Najlepšie výsledky zaznamenal komoditný trh, kde každý druhý skončil štvrťrok so ziskom. Indexy a kryptomeny zostávajú na chvoste.

Admiral Markets

Výsledky AM klientov sú optimistické. Nárasty boli zaznamenané pre každú skupinu aktív. Najväčšie zlepšenie je možné vidieť na CFD na akciách a akciových indexoch. Akciové kontrakty sa ukázali byť pre obchodníkov „najjednoduchšie“ a až 54 % z nich vykázalo v štvrtom štvrťroku zisk z týchto transakcií.

Admiral Markets ako jediný broker pravidelne online zverejňuje podrobné údaje o realizácii príkazov svojich klientov.