Makroekonomické údaje – použiť alebo sa im vyhnúť?

Pevné rozdelenie na technických a fundamentálnych obchodníkov pre obchodníkov Forex / CFD sa pomaly stáva minulosťou. Množstvo tipov a rád o obchodovaní nájdeme na rôznych weboch a blogoch. Často (prostredníctvom tohto „technického“ obsahu) nájdeme informácie, aby sme sa úplne zamerali na graf a pustili obchodovanie, keď sú na trhu zverejnené dôležité údaje.

Pri pohľade na profesionálnych obchodníkov (pochádzajúcich z investičného bankovníctva a hedžových fondov) však napriek tomu, že využívajú technické signály a analyzujú trh, zadávajú a vykonávajú transakcie, využívajú na svoje obchodovanie makroekonomické dáta. Prečo by ste mali analyzovať ich obchodné štýly? Napriek tomu, že nikdy nebudeme poznať ich stratégiu na 100% z jednoduchého dôvodu, ktorý je jednoducho tajný, je presvedčivé tvrdiť, že táto 5% skupina všetkých obchodníkov vytvára prakticky 95% objem na trhu. Preto, aby ste mohli obchodovať ako profesionálny obchodník, stojí za to osvojiť si návyky, ktoré dodržiavajú. Medzi nimi je aj zásadná príprava na obchodovanie, o ktorej vám dnes chcem napísať trochu viac.

Bežné nástroje pre mimoriadne obchodovanie

Prečo je makroekonomická príprava taká dôležitá, aby sa amatérsky obchod stal usporiadanejším? Princíp "Trend je tvoj priateľ" je všeobecne známy. Odkiaľ pochádza trend? Koľko profesionálnych obchodníkov, toľko teórií. Každý však bude skôr súhlasiť s tým, že koreluje s makroekonomickými údajmi a geopolitickými udalosťami, ktoré sa pre ich impulzívnu špecifickosť nedajú predpovedať.

Úplne inak je to s makroekonomickými údajmi. Vo všeobecnosti k nim má prístup každý. Túto úvahu by sme mohli dokonca zjednodušiť tak, že by sme mali kartu s makroekonomickým kalendárom. Je to dosť? Nie nevyhnutne. Mali by sme použiť zdroj, kde máme prístup k aktuálnym udalostiam a informáciám. Osobne používam Reuters kvôli možnosti vytvárať šablóny (o ktorých budem hovoriť neskôr) a mať všetko na jednom mieste. Ak nechcete na začiatku vášho obchodného dobrodružstva platiť za „extra“ obchodné bonusy, môžete tieto informácie vyhľadať na niekoľkých rôznych stránkach. Negatívom takéhoto vlastného výskumu je samozrejme niekoľko záložiek, ktoré musíme prelistovať, ako aj filtrovanie a kategorizácia prijatých informácií tak, aby sme sa sústredili len na to najdôležitejšie. Nech už sa rozhodneme akokoľvek, dôležitá je pri tom všetkom systematická a metodická činnosť, ktorú budeme prostredníctvom vybraných webov a portálov vykonávať.

Čo analyzovať?

Profesionálny obchodník sa na svoje obchodovanie pripravuje systematicky a metodicky. Toto sme spomenuli vyššie. Aby naše činy mali ruky a nohy, oplatí sa ich raz, ale dôkladne naplánovať. Ak nechceme mať na začiatku obchodovania dodatočné náklady kvôli využívaniu platených analytických nástrojov, musíme sa pripraviť na rozčlenenie „úloh“ na rôzne portály a ... MT4 / 5. Chcel by som trochu poukázať na vlastnú prípravu prevzatú z inštitucionálneho obchodovania, ktorú som si upravil pre svoje potreby. Tento zoznam môžete tiež ďalej aktualizovať podľa svojho obchodného štýlu, nástrojov, s ktorými obchodujete, a trhu.

#1. Hlavné menové páry

Na vlastnú päsť "Prehľadový panel" Mám pridaných 6 menových párov, ktoré som si sám nastavil podľa ich korelácií. Aj keď by som neobchodoval na veľkých burzách, rýchly pohľad na trendy a pohyby, ktoré sa tam odohrávajú, veľa napovie o sentimente na burze. Aby bol pohyb pohodlnejší a efektívnejší Metatrader 4/5 môžete uložiť "čistú" šablónu, pomocou ktorej môžete znova pracovať s prípadnými úpravami grafu.

Druhým krokom pri sledovaní hlavných menových párov (nemám NZD) je zistiť hlavné pohyby a rýchlo sa pozrieť na správy, aby ste zistili, čo ich spôsobilo. Bez inzercie niektorého zo spravodajských webov je výber miesta, kde budeme tieto informácie hľadať, voľný. Oplatí sa hľadať informačný portál, ktorý bude mať trhové informácie zoskupené tematicky.

#2. Určenie smerov a úrovní na hlavných a krížových pároch

V prvom kroku som sa sústredil len na povestný pohľad do grafov, aby som zachytil trend a väčšiu návštevnosť. Hľadal som aj informácie o najdôležitejších udalostiach, ktoré ich určili. Poznám teda sentiment trhu a základné impulzy, ktoré ich vytvorili. Zvyčajne to trvá asi 20 minút.

V MT4 je možné ukladať šablóny. Na obrázku vyššie sme túto možnosť označili červeným podčiarknutím. Okrem toho je vyššie zobrazený prehľadový panel s krížovými pármi, na ktorom definujeme aj trendy a úrovne, v ktorých cena podlieha jasnej reakcii. Stále sa to trochu deje v éteri. Je pravda, že úrovne sa dajú vykresliť do grafu. Osobne to robím len v bode tri.

#3. Technicky

Tretím bodom je analýza zvoleného menového páru v rôznych časových intervaloch. Dôležité je, že rozhodovací interval pre tento príklad až po H1. Rozdelil som niekoľko do grafov mesačne, Týždenne, denná oraz H1. Na každom grafe mám vyznačený trend a dôležité body podpory odporu. Robím to na určenie krátkodobej cenovej odozvy. Ak graf H1 zapadá do celkového obrazu (získaného z iných intervalov), t.j. de facto trend, pre mňa je to dobrá príležitosť hľadať miesto na vstup do pozície.

# 4. Základy pre dnešok

Ďalším krokom je pozrieť sa na makroekonomický kalendár na dnešok. Vďaka tomu sa snažím zamerať na nástroje, ktoré budú viac volatilné. Relatívne viem odhadnúť aj čas na obchodovanie. Ak o 14:00 vyjdú významné dáta, plánujem si čas tak, aby som do tejto doby (ak chcem proti týmto dátam hrať) mal presne otvorené pozície, podľa mojej stratégie.

Čo získam spojením základov s technológiou?

Táto rutina a metodológia má mnoho výhod. V prvom rade tým, že prejdem niekoľkými krokmi, ktoré v priemere trvajú asi 40-60 minút, viem nasledovné:

• čo sa stalo včera na trhu,
• aký je sentiment
• čo sa deje s finančnými nástrojmi, ktoré ma zaujímajú,
• aký je môj plán na dnešok, zhodnotiť obchodný potenciál,
• čo sa stane dnes a kedy
• na aké meny sa mám zamerať.

Ako analyzovať základné údaje? Písali sme o tom v niekoľkých predchádzajúcich textoch o makroekonomických ukazovateľoch, ktoré nájdete TU.

Pokiaľ ide o doplňujúce a užitočné tipy týkajúce sa fundamentálnej a technickej prípravy na obchodovanie, dodávam, že samostatnou a rovnako dôležitou otázkou je dodržiavanie politiky centrálnych bánk. Ich rozhodnutia vo veľkej miere ovplyvňujú trendy na trhu.

Existuje mnoho faktorov, ktoré treba analyzovať. Organizácia práce s grafmi je mimoriadne dôležitá. Nielenže určitým spôsobom automatizuje obchodovanie, ale aj disciplinuje naše aktivity a vedie nás na cestu väčšej profesionality.