MACD namiesto kĺzavých priemerov? Použitie pri každodennej analýze

Indikátor kĺzavého priemeru konvergencie / divergencie (MACD) je jedným z najznámejších prvkov technickej analýzy. Vo všeobecnosti existuje veľa spôsobov, ako ho použiť. Vo všeobecnosti sa používa na určenie sily trhu. Funguje tiež ako generátor nákupných a predajných signálov. Kĺzavý priemer konvergencia / divergencia (t.j. skrátka len MACD) bude určite veľmi dobrým doplnkom každodenných analýz, pokiaľ (čo stojí za to zdôrazniť) ho dobre skombinujeme s ostatnými prvkami AT. Preto oplatí sa prečítať TENTO článokaby sa predišlo možným chybám pri každodennej analýze.

Stiahnuť ▼: MACD s 2 viditeľnými čiarami pre MT4

MACD namiesto kĺzavých priemerov?

Aby sme vysvetlili, prečo indikátor konvergencie / divergencie kĺzavých priemerov môže nahradiť priemer pridaný do grafu, stojí za to pozrieť sa na to, z čoho pozostáva. MACD sa totiž skladá z dvoch EMA, ktoré sú v štandardných parametroch nastavené na 12 a 26 periód (červená čiara v grafe). Rozdiel medzi nimi sa zvyčajne uvádza vo forme čiarového grafu. Často sa stretávame aj s formou Kĺzavý priemer konvergencia / divergencia vo forme histogramu. Okrem toho existuje aj druhý typ priemerného SMA (modrá čiara v grafe). Zvyčajne sa nastavuje na 9 období. Hovoríme tomu ďalšie signálne vedenie. Nižšie máme do grafu pridaný indikátor.

Preto, ak je naša stratégia z veľkej časti (alebo úplne) založená na priemeroch, môžeme namiesto toho použiť MACD ako generátor signálu. Použitie oboch indikátorov súčasne (priemery v grafe a  Kĺzavý priemer konvergencia / divergencia) je to zbytočné. Pri hľadaní priesečníka alebo EMA alebo SMA na grafe a zaobchádzaní s ním ako s nákupným signálom je použitie MACD tiež vylúčené. Často sa stáva, že pri hľadaní miesta pre prípadný krátky vstup indikátor priemernej konvergencie / divergencie ešte nemusí vygenerovať takýto signál (kvôli rôznym nastaveniam periód). Môžu sa objaviť skôr ako tie, ktoré sú priamo viditeľné na grafe, alebo s oneskorením. Preto je lepšie zamerať sa buď na MACD alebo na priemery.

Generované signály

Vďaka indikátoru vieme odčítať nielen miesta potenciálneho vstupu do pozície, ale aj silu vygenerovanej návštevnosti. Preto máme niekoľko prístupov k jeho analýze a doplnkové ukazovatele (na ktoré pôjdeme ďalej v článku), ktoré sa oplatí skombinovať s MACD.

Už vieme, na akých parametroch funguje Kĺzavý priemer konvergencia / divergencia. Na základe týchto poznatkov k tomu môžeme pristupovať ako k signálom čítaným z SMA a EMA. Hľadáme na ňom priesečníky.

Signál sa generuje (ako ukazujú šípky, zelená - kúpiť, červená - predať) na viditeľnom priesečníku čiar.

Vychádzať môžete aj zo samotného histogramu, kde sa okrem sily  pohyb, náš generátor signálu je priesečníkom bodu 0 (zmena farby histogramu). Takéto miesta som označil v tabuľke nižšie.

MACD oscilátor sa preto zdá byť relatívne ľahko čitateľný. Napriek tomu sa oplatí pozrieť si histogram. Je to zaujímavý nástroj na filtrovanie kratších (na lov na dlhšie ťahy menej dôležitých) signálov. Ich čítanie je pomerne jednoduché. Čím vyššie sú tyče, tým silnejší je pohyb. Ak zmenia farbu po dlhú dobu oscilujúc veľmi blízko nulovej čiary, pohyb ceny je menej výrazný a slabší.

Nezabudnite si prečítať: Kedy zvážiť, že naša stratégia nefunguje

Čím doplniť MACD?

Indikátor názvu je dobrým doplnkom harmonické útvary. Potom sa k nim pristupuje skôr ako k pomocnému aspektu než k hlavnému rozhodovaciemu prvku stratégie. Na druhej strane funguje dobre s RSI. Ako vieme, index relatívnej sily (RSI) signalizuje momenty prepredania a prekúpenia, kde sú významné nákupné signály  je úroveň 30 a nižšia, a  Predám 70 a viac. Štandardné nastavenia pre tento indikátor sú 14 periód. Napríklad, ak by posledných 14 sviečok klesalo, index relatívnej sily by bol blízko 0. Vo všeobecnosti tento indikátor pomáha lokalizovať body obratu.

V našom grafe je RSI upravený tak, aby vypočítal hodnotu 7 sviečok. To pomáha identifikovať možné prepredané / prekúpené (zmena pohybu ceny) predtým, ako sa čiara MACD pretne alebo sa histogram priblíži k čiare 0.

Sčítanie

MACD je dobrým doplnkom k stratégiám (tým, ktoré sú založené na priemeroch, kde ich môžeme nahradiť týmto ukazovateľom), Akciová cena, harmonické vzory, pomôcka pri hľadaní divergencie na RSI. Dlho by trvalo vymenovať všetky možné verzie jeho použitia. Napriek tomu je tento ukazovateľ taký jednoduchý, že aj začínajúcim obchodníkom bude užitočný pri každodennej analýze. Môžeme to využiť hraním v relatívne vysokých a nízkych intervaloch. Stojí za to pamätať, že štandardné nastavenia si upravíme podľa svojich potrieb, otestujeme a prispôsobíme našej stratégii.