Sviečkové formácie - profesionálne použitie a užitočné tipy

Obchodovanie založené na rôznych formáciách Akciová cena je nepochybne jedným z najpopulárnejších konceptov používaných investormi. V súvislosti s touto témou však stále existuje veľa nedorozumení a chýb, ktoré môžu viesť k nesprávnym interpretáciám a následne k nesprávnym obchodným rozhodnutiam. V tomto článku sa budeme venovať najefektívnejším formáciám a ukážeme si, ako na základe nich profesionáli obchodujú. Bude to trochu iný pohľad na tento typ nastavenia, berúc do úvahy problémy, s ktorými sa obchodníci môžu stretnúť pri každodennom obchodovaní. 

Najdôležitejšie predpoklady sviečkových formácií

To naozaj je všetky sviečkové formáciektoré môžeme pozorovať na cenovom grafe, sú založené na jednom základnom vzťahu – kontext. Základná vec, ktorú by mal obchodník urobiť, je analyzovať vzorec vo vzťahu k aktuálnej situácii na trhu, pričom berie do úvahy daný pohyb a nie len jednu sviečku. Konkrétny signál by sa mal prehrať len vtedy, keď má zmysel v aktuálnom kontexte a zapadá do celkového scenára.

Ďalším faktorom je umiestnenie na grafe. Mali by sa zvážiť iba tieto formácie sa objavujú na kľúčových úrovniach. Napríklad objatie alebo špendlík je dôležitejší, ak sa objaví v dvojitom spodku alebo hore ako v strede grafu, na oveľa menej dôležitej úrovni.

Ďalšia vec, na ktorú treba venovať pozornosť pri analýze vzoru, je jej veľkosť. Tvar a veľkosť sviečky môže poskytnúť veľa dôležitých informácií o sile, hybnosti alebo napríklad o danom trende. Ako sa hybnosť zvyšuje a jednotlivé sviečky sa zväčšujú, trend silnie. Malé sviečky po vzostupe alebo nadol môžu predznamenať obrat.

Ďalším faktorom je uzol. Veľmi často tiene naznačujú odmietnutie alebo neúspešný pokus o útok na hornú alebo dolnú významnú úroveň. Dlhý tieň hore/dole je zjavným signálom a aj sám o sebe môže byť zaujímavým nápadom vstúpiť do pozície. Veľká sviečka s dlhým telom bez tieňov je znakom sily, ktorú určuje trh.

Nezabudnite si prečítať: Sviečkové knôty - spôsoby hrania a použitia

Posledná vec, na ktorú sa treba pozerať pri používaní sviečkových vzorov v obchodovaní, je telo. Nie je to nič iné ako vzdialenosť medzi rozsahom otvárania a zatvárania. Vždy by sa mal interpretovať vo vzťahu k celej veľkosti sviečky a jej tieňom. Malé telo a dlhé tiene sú znakom nerozhodnosti. Zadná strana veľkého tela a malých tieňov je znakom sily. Existuje aj tretia možnosť, sviečka s malým telom bez knôtov – môže to byť prejav nezáujmu kupujúcich aj predávajúcich.

Sviečkové formácie - užitočné tipy

1. Večernica

Toto je vzor, ​​ktorý sa najčastejšie používa na denných grafoch, ale dá sa úspešne použiť aj v nižších časových rámcoch. Skladá sa z troch sviečok:

Stúpajúci trend

• long demand candle - malá sviečka / môže nastať po rastovej medzere - veľká sviečka ponuky; môže nastať po poklesovej medzere

Klesajúci trend

• long supply candle - malá sviečka / môže nastať po poklesovom gape - long demand sviečka; môže nastať po rastovej medzere

Dôležité: v prípade tohto typu vzoru nie je výskyt medzery, či už hore alebo dole, nutnosťou. Najdôležitejšie je usporiadať sviečky. Malá sviečka medzi veľkými sviečkami má veľmi často spodný aj horný tieň, čo ukazuje boj medzi ponukou a dopytom.

Výslovnosť: toto je klasický reverzný vzor. Po silnom trendovom pohybe sa v jeho smere otvára medzera, no cena už na to nemá silu  pokračovať v pohybe. Tretia sviečka je zvyčajne silný výnos, ktorý potvrdzuje zmenu trendu. V tomto type  formácie, najdôležitejšie je počkať na potvrdenie tretej sviečky.

Príklad formovania večernej hviezdy. Graf OLEJ WTI, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

2. Doji

Tento typ formácie je bežný a má rôzne názvy. Interpretácia závisí od kontextu trhu. Doji má zvyčajne malé telo a tiene na oboch stranách. Dokonalý tvar Sviečka je taká, kde sú knôty v podstate rovnako dlhé. Najčastejšie sa vyskytuje po silných pohyboch trendov alebo na predchádzajúcich úrovniach podpory alebo odporu.

Dôležité: Doji ako jedna sviečka nie je signálom na vstup do pozície a nastaveniam tohto typu by ste sa mali vyhnúť. Počas neaktívnych relácií sa na grafe môžu objaviť sviečky s podobnou štruktúrou, preto vždy hľadajte ďalšie potvrdenia.

Výslovnosť: najjednoduchšie je toto signál nerozhodnosti v revu. Ak vzorec nastane po silnom pohybe, znamená to, že trh chytí povestný dych a analyzujú sa sily. Ak sú knôty dlhé, je to znak silného boja medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Krátke označujú nečinnosť.

Príklad sviečky Doji. Graf USD / JPY, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

3. Kryt / vonkajšia lišta

Tento vzor môže byť veľmi silným nastavením, pokiaľ je na správnom mieste a dobre zapadá do kontextu. Môže to byť signál zvratu aj pokračovania. Tvar je nasledovný: malá sviečka nasledovaná väčšou sviečkou, ktorá ju úplne obklopuje.

Dôležité: najsilnejšie signály vytvárajú vzory, kde sú tiene sviečok relatívne malé a druhá sviečka je oveľa väčšia ako prvá. Ak knôt obálkovej sviečky dodatočne odmietne akúkoľvek významnú úroveň, ešte viac to zvýši silu signálu.

Výslovnosť:  keď sa po dlhom vzostupnom trende objaví veľká medvedia sviečka, môže to signalizovať posun sentimentu. Často sa pri výberoch nachádza aj vonkajšia lišta, čo môže byť zaujímavá príležitosť doplniť si pozíciu alebo vyhľadať vchod.

Príklad formácie objatia. Graf USD / NOK, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

Nezabudnite si prečítať: Býčie objatie – čo to je a ako ho využiť pri obchodovaní

4. Pin bar / kladivo

Niekto môže byť v pokušení povedať, že ide o jeden z najpopulárnejších modelov cenových akcií. Pin bar je na grafe spravidla dobre viditeľný, a preto nie vždy signalizuje cez neho  generovali prácu v reálnom obchode. Charakteristiky sú mimoriadne jednoduché. Sviečka má na jednej strane dlhý knôt a na opačnej strane telo. Na boku tela knôt zvyčajne chýba, a ak už, tak veľmi malý.

Dôležité: špendlíky sa môžu objaviť po silných pohyboch aj počas trvania trendu. Počas trendových pohybov sú skôr signálom pokračovania.

Výslovnosť: tieň v tomto type formácie zvyčajne ukazuje netrpezlivosť amatérov. Do pozície vstupujú príliš skoro, snažiac sa predvídať určitý pohyb ceny. Profesionálni hráči na trhu to dobre vedia, svojimi veľkými objemovými objednávkami rýchlo vrátia cenu, čím vzniká tento knôt.

Pin bar ako zvrátenie sentimentu. Graf USD / CAD, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

Pin bar ako signál pokračovania. Graf USD / CAD, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB