Overujeme si, ako Copy Trading na Binance funguje v praxi [TEST]

Kopírovať obchodovanie Binance ide o relatívne novú službu, hoci samotná myšlienka nie je žiadnou novinkou. Už vyše desaťročie sa tzv sociálne investovanie (sociálne obchodovanie) alebo pôsobiaci pod iným názvom, t.j. "kopírovanie hier", je k dispozícii na Forexový trh. Platformy boli medzi prvými, ktoré ponúkali tento typ obchodovania ZuluTrade oraz eToroa v Poľsku TMS Brokers (pod značkou Go4X – ukončená okolo roku 2015).

Už dávnejšie sme testovali spomínané Zulu a eToro. Teraz je čas na kryptotrh. Pretože kryptomeny sú "nový Forex", démon volatility, miesto veľkých príležitostí a vysokej návratnosti, sme sa rozhodli skontrolovať, ako vyzerá copy trading na Binance v praxi. Test sa začal 17. januára 2024, investovali sme do neho 400 USD a výsledky prinesieme o nejaký čas.

Čo je to kopírovanie?

Copy trading je služba kopírovania ťahov iných obchodníkov. Funguje plne automaticky, čo znamená, že po výbere obchodníka, ktorého transakcie chceme duplikovať, už nemusíme robiť nič iné. Kedykoľvek môžeme zmeniť parametre našej investície alebo ju ukončiť. Obchodník, ktorého sme si vybrali, nespravuje naše finančné prostriedky a nie sú prevádzané na jeho účet ani nie sú k dispozícii. Stále sú na našom účte a len my rozhodujeme, či chceme niekoho napodobňovať alebo nie.

Ako funguje kopírovanie na Binance?

Služba je celkom intuitívna. Samozrejme, mali by ste začať vytvorením účtu na Binance, ak ho ešte nemáte. Registráciou na Binance z odkazu Forex Club dostane každý -10% nižšia provízia. V ďalšej fáze sa môžeme rozhodnúť, či budeme zdieľať naše transakcie (t. j. zostaneme, ako to Binance nazvala, Vodca tímu), alebo chceme kopírovať ťahy iných. Obchodník, ktorý dáva signály, dostáva odmenu vo forme 10 % z dosiahnutého zisku. A to sú tiež náklady, ktoré musí znášať kopírujúca osoba (plus provízie z termínovaných transakcií pre Binance). Dôležité je, že darca musí na svoj skutočný účet prideliť sumu od 1000 200 do 000 100 USD. Minimálna investícia na začatie kopírovania sa líši v závislosti od zvoleného vedúceho tímu, ale najčastejšie začína na XNUMX dolároch.

V našom prípade sme sa rozhodli skopírovať ostatné, tak vám ukážeme, ako to vyzerá z tohto pohľadu. Poďme teda k konkrétnostiam. Upozorňujem, že niektoré výrazy a preklady na aplikácii Binance sú dosť... nelogické, niekedy nesprávne či nezrozumiteľné, ale pomôžem vám zorientovať sa v tomto chaose.

Krok I. Prostriedky pridelené Copy Trading

Ak chcete začať investovať, musíte mať na svojom účte prostriedky v USDT Účet Binance. Len musia byť zapnuté Spotová peňaženka, nie je potrebné ich prenášať ďalej do Futures alebo inej peňaženky.

Krok II. Futures -> Copy Trading

Toto je karta, na ktorú musíme prejsť v mobilnej aplikácii, aby sme si vybrali nášho poskytovateľa signálu. Úplne dole (1) sú záložky Portfólio oraz Kopírovať. V prvej nájdete zoznam obchodníkov, ktorí sú Team Leaders, a v druhej tých, ktorí sú už skopírovaní. Na vrchole (2) to máme opäť Portfólio (čo znamená to isté) a Môj obľúbený, kde sú nami vybraní obchodníci, ktorých chceme pozorovať, ale nie nevyhnutne kopírovať. O niečo nižšie sú parametre filtrovania (3) pre zoznam obchodníkov, kde:

• PnL – zisk dosiahnutý v mene,
• ROI - miera návratnosti,
• MDD – maximálne zaznamenané čerpanie kapitálu,
• AT M - kapitál v manažmente,
• Kopírovať obchodníkov – počet ľudí kopírujúcich daného obchodníka,
• PnL Copy Trader – zisk dosiahnutý kopírovaním ľudí
• Sharpe index – pomer efektívnosti investícií. Čím vyššie, tým lepšie.

Vždy dostaneme výsledok od najvyššej po najnižšiu, okrem MDD, kde je to naopak.

Kopírovať obchodovanie na Binance. Zdroj: Binance App

Dôležitý pre nás bude aj filter Skryť všetko – skrýva ľudí, ktorých pre ich nedostatok momentálne nemôžeme kopírovať "voľné miesta". Vedúcich tímov môže najčastejšie kopírovať iba 200-400 ľudí (niekedy aj viac, ale veľmi zriedka) a niekedy je tento limit dosiahnutý (pod menom vedúceho tímu je označenie, napr. 200/200 a tlačidlo kopírovania sa nahrádza slovom PLNÝ). V takejto situácii musí niekto dať výpoveď, aby sme ju zaradili do portfólia. Na stránke Binance sme nenašli žiadnu informáciu, či ide o obmedzenie zo strany samotnej burzy alebo o dobrovoľnú voľbu obchodníka (stavil by som však na prvé).

Krok III. Výber vedúceho tímu

Zoznam obchodníkov je veľmi rozsiahly, takže filtrovanie je nevyhnutnou možnosťou. Po výbere nášho kandidáta stačí kliknúť na žlté tlačidlo Kopírovať. V ďalšom okne musíme špecifikovať výšku našej investície v USDT a tiež určiť celkovú hodnotu zastaviť stratu. Musíme si tiež vybrať z dvoch možností:

• konštantný faktor – či by sa pozície mali otvárať s objemom úmerným vkladu obchodníka,
• pevná suma – či sa pozície majú otvárať s pevným objemom.

K dispozícii máme aj pokročilé nastavenia, ktoré nám umožňujú definovať veci ako:

• aká marža by sa mala použiť (líder tímu alebo stály),
• aký pákový efekt by sa mal použiť (vedúci tímu alebo stály),
• Take Profit and Stop Loss pre mieru návratnosti % (ROI),
• Maximálna objednávka na symbol (percento z nášho vkladu).

Ako vidíte, ide o parametre riadenia rizík, ktoré je možné zvýšiť aj znížiť vo vzťahu k činnosti obchodníka, ktorého chceme kopírovať. Aby náš test lepšie odrážal to, čo prezentujú samotní obchodníci, tieto možnosti sme nevyužili.

400 USD a výber našich obchodníkov

Naša počiatočná investícia začína na 400 dolároch, ktoré sme rozdelili na 4 rovnaké časti. Každých 100 USD kapitálu bolo pridelených inému obchodníkovi, kde sme nastavili SL na 50 % (strata 50 USD). Sme si vedomí toho, že aj pri relatívne malom MDD sa môže ukázať, že investícia rýchlo skončí (kolísavosť trhu, zlé načasovanie začiatku kopírovania a pod.) - je to však riziko, ktorému sa nevyhneme, čo je prečo je počiatočný kapitál malý.

Tu je zoznam obchodníkov, ktorých sme vybrali:

• 百倍百倍
• zZ_Coffee_PrincE_Zz
• nhatvechai88
• KokoKripto

(kliknutím priblížite)

Čo viedlo k nášmu výberu?

Zamerali sme sa na niekoľko kritérií, ktoré rozhodovali o výbere obchodníka, a to:

• ako vyzerá kapitálová krivka - pre nás je dôležité postupné zvyšovanie hodnoty, kde nedochádza k individuálnym skokom v zisku alebo strate (to naznačuje šťastie/smolu; zlé riadenie kapitálu), odmietame krivky naznačujúce agresívnu sieť,
• 30-dňový MDD nie je väčší ako 30 %,
• uspokojivý peňažný zisk a návratnosť investícií,
• Sharpeov pomer by mal byť pokiaľ možno vyšší ako 5,
• Nevybrali sme si hviezdy, ktoré majú skvelé výsledky a AUM (veľký tlak a šanca na silnú korekciu),
• Najlepšie je, ak je obchodná história stará aspoň 30 dní.

Uvedomujeme si tiež, že služba je relatívne nová, takže ani potenciálne úspešní obchodníci nemusia mať dlhoročnú históriu účtu.

Copy Trading v Binance – aké sú naše očakávania?

Primárnym cieľom je skontrolovať efektívnosť tejto služby v porovnaní s alternatívami forexu. Sme si toho vedomí kryptowaluty sú veľmi volatilné, preto berieme do úvahy riziko "rozliať, vyliať" jedného z Team Leaders, ako aj rýchle striedanie, ak sa jednému z nich príliš nedarilo alebo začal svojím konaním vzbudzovať pochybnosti. Taktiež sme nastavili naše čerpanie interného kapitálu pre celú investíciu na -50 %. Obchodujeme bez take profitu, hoci naše očakávania zisku sú druhoradé.

Prvé transakcie sa už začali a my sa vám o chvíľu vrátime so zhrnutím!

Registráciou pomocou vyššie uvedeného odkazu získate 10% ZĽAVU PROVÍZIE

Vyskúšajte Copy Trading na Demo a vyhrajte [Súťaž]

Začiatok nášho testu sa zhodoval s novou akciou Binance venovanou obchodovaniu s kópiami. Bola spustená súťaž, v ktorej môžete vyhrať až 30 000 USDT pri testovaní služby Copy Trading na virtuálnych fondoch. Súťaž je rozdelená do dvoch fáz: