Vyhýbanie sa chybným signálom - ako kombinovať ukazovatele technickej analýzy

Názory na používanie rôznych druhov technických indikátorov dostupných na obchodných platformách v obchodovaní sú nepochybne rozdelené. Bude veľa investorov, ktorí sa vyhýbajú širokému spektru, povedia pevné „nie“ a len skresľujú obraz trhu. Na druhej strane bude čo najviac sledovateľov, pre ktorých budú ukazovatele nápomocné a ktorých dennodenne využívajú pri svojich investíciách. Ak svoje dobrodružstvo s obchodovaním ešte len začínate a myslíte si, že indikátory vám môžu pomôcť dosiahnuť opakovateľné zisky na trhu, prípadne patríte do druhej skupiny, oplatí sa venovať pozornosť niekoľkým tipom, ktoré vám pomôžu pri ich výbere.

Nezabudnite si prečítať: Filtrovanie signálu – Ako si vybrať správnu príležitosť na zadanie pozície

Všeobecná charakteristika / redundancia ukazovateľov

Na úvod je potrebné poznamenať, že ukazovatele možno vo všeobecnosti rozdeliť do troch hlavných skupín:

• ukazovatele volatility,
• trendové ukazovatele,
• indikátory hybnosti.

Pre obchodníka je veľmi dôležité mať určité znalosti o tom, do akej kategórie daný ukazovateľ patrí a ako kombinovať tie najlepšie, zodpovedajúce danému obchodnému štýlu. Takéto znalosti môžu výrazne pomôcť pri rozhodovaní na trhu. Nesprávna kombinácia ukazovateľov zase veľmi často vedie k zbytočným zmätkom, zlej čitateľnosti grafu a poruchám pri interpretácii ceny.

Čo je to povestná nadbytočnosť? Jednoducho povedané, nie je to nič iné pomocou rôznych indikátorov, ktoré však patria do rovnakej skupiny a zobrazujú rovnaké informácie v grafe.

V prvom rade MACD a RSI. Obe patria medzi najobľúbenejšie, obe možno zaradiť do skupiny hybnosti. V grafe môžeme vidieť, že počas pohybu trendu sa oba indikátory správajú úplne rovnako. Týkajú sa dynamiky cien, RSI aj MACD, ktoré súčasne klesajú, čo obchodníkovi poskytuje presne tie isté informácie.

Príklad použitia ukazovateľov z rovnakej skupiny, Surová ropa WTI. Zdroj: xStation 5 XTB

Problém s nadmerným počtom ukazovateľov sa týka najmä vyberte ukazovatele jedného skupina. To vedie k tomu, že sa venuje prílišná pozornosť informáciám plynúcim z konkrétnych ukazovateľov, pričom sa prehliada veľa dôležitých vecí, ktoré môžeme vidieť v grafe. Veľmi často sa pri silných trendoch pri použití viacerých indikátorov môžeme mylne domnievať, že trend je silnejší ako v skutočnosti je, pretože všetky nám dávajú povestnú zelenú a rovnaké informácie.

Najdôležitejšie kategórie / triedy

Nižšie uvedená tabuľka uvádza rozpis najčastejšie používaných ukazovateľov v členení do príslušných skupín. Poznaním kategórie daného ukazovateľa je možné nielen vyhnúť sa používaniu len tých z rovnakej skupiny, ale aj kombinovať ukazovatele z rôznych kategórií, ktoré sa budú navzájom dopĺňať.

Kombinovanie ukazovateľov v praxi

Najdôležitejšie je pamätať na zásadu, že dokonalá kombinácia ukazovateľov nie je taká, ktorá ukazuje rovnakým smerom, ale taká, ktorá zobrazuje informácie, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Napríklad kombinácia RSI s Bollinger Bands dáva zaujímavé efekty. Prvý ukazovateľ poskytuje potrebné informácie o hybnosti: nízke a klesajúce RSI naznačuje rastúcu klesajúcu hybnosť, úroveň indikátora okolo 50 dáva známky nedostatku/slabnutia hybnosti, zatiaľ čo rastúce vysoké RSI je silne stúpajúci trend spád. Stuhy zase môžu ukázať veľa zaujímavých informácií o trendoch. Cena medzi vonkajším a stredným pásmom ukazuje fázu trendu. Ak sa stredné pásmo preruší, môže to byť signál potenciálneho zvrátenia. Ďalším signálom môže byť, že cena nedosiahla vonkajšie pásmo, môže to znamenať, že trend doznieva.

Kombinácia vzorových indikátorov, surová ropa WTI. Zdroj: xStation 5 XTB

Uvedený príklad je len jedným z mnohých. Pamätajte, že vedieť, aký indikátor použiť a za akých okolností je dôležitým aspektom obchodného plánu. Používanie správnych indikátorov a kombinovanie informácií z nich s grafovou analýzou môže mať pozitívny vplyv na vaše obchodovanie.