Goodmanova teória vĺn ako alternatíva k Elliotovej teórii vĺn - Jim Poniat

Charles B. Goodman vyvinul svoju vlastnú teóriu vĺn, svoj vlastný holistický prístup k obchodovaniu a mnoho ďalších konceptov počas 1940. – 1950. rokov XNUMX. storočia. Charlie, farmárov syn, vyrastal v EADS v Colorade. Každý deň cestoval do najbližšej maklérskej kancelárie v Garden City v Kansase, aby sledoval kotácie tamojších verejne obchodovaných spoločností. Ako píše Duane Archer (jeho posledný študent), Charles väčšinu svojich teórií rozvíjal vo vani. Čo si môžete myslieť o investovaní? Pozývam vás čítať.

Goodmanov koncept

Trh je prirovnávaný k bojisku, kde prebieha neustály boj medzi kupujúcimi a predávajúcimi v rôznych cenových hladinách. Toto nie je dokonalý odkaz, ale každý časový graf môžete porovnať s inou úrovňou smrtiaceho boja. Trh má vzťahy medzi všetkými grafmi. Súčasná cena meny je veľmi dôležité, dočasné prímerie.

• Pri klesajúcom trende predajcovia zaútočia, potom kupujúci útok odrazia a predajcovia zaútočia znova.
• Pri vzostupnom trende kupujúci zasiahnu prvý úder, predajcovia sa bránia a potom kupujúci zaútočia znova.
• V trende do strán je sila úderov iná, ani jedna strana nemá výhodu. Tu treba spomenúť, že trend je závislý aj od cenovej volatility. prchavosť) a v danom časovom rámci.

Rastúci trend v jednom grafe môže byť bočným trendom v inom a naopak. Wszystko na trhu je matica 1-2-3 popisujúca schému úder-brániť-punč. Goodmanova teória vĺn (TFG) je postavená na starom koncepte – 50% rollback – korekcia a meranie ďalšieho pohybu. Je to logické, transparentné, objektívne a predvídateľné.

MImo, že Goodmanova teória vĺn má niekoľko rovnakých prvkov ako Elliottova teória vĺn, v mnohých ohľadoch sa však líši. Predovšetkým je to oveľa jednoduchšie pri identifikácii a predpovedaní zmien trhu, spoužíva 1-2-3 vlny a s pravidlom 3-C ponúka jednoduchú definíciu úrovní Stop Loss a Take Profit.

Graf 1.

Čo je swing

Swing je rastúca alebo klesajúca zmena ceny bez výraznej korekcie. Minimálna zmena je 25% predchádzajúceho švihu. Ak sa cena zmení o viac ako 25 %, potom je tento pohyb výkyvom sám o sebe, potom sa vytvorí vzor 1-2. Pravidlo 50 % hovorí, že cena nájde support alebo rezistenciu na úrovni 50 % predchádzajúceho výkyvu. retracement). Táto logika je veľmi jednoduchá a ľahko pochopiteľná.

Na 50 % úrovne sú všetci kupujúci a predávajúci prepojení. Polovica kupujúcich a polovica predávajúcich má zisk, polovica kupujúcich a polovica predávajúcich má stratu. V tejto teórii je výkyv cenovým trendom nie menej ako 25% stiahnutia. Začína sa tromi základmi: propagácia, križovatka a 3-C.

Teória TFG je odvodená zo štyroch jednoduchých a jasných konceptov.

• Určitá axióma 1-2-3;
• Princíp šírenia;
• Princíp križovatiek;
• Princíp 3-C.

Tieto prvky ukazujú, ako sa Goodmanova teória vĺn líši od Elliotovej vlnovej teórie. Začnime teda základmi Goodmanovej teórie vĺn.

Axióma 1-2-3

V Goodmanovej teórii Fal je všetko založené na 1-2-3 - First Basic Swing - PPS (ang. First Primary Swing FPS) s primárnym smerom (1), ďalšou vlnou v opačnom smere (2) a poslednou vlnou v rovnakom smere ako prvá vlna (3).

Axióma 1-2-3 je základným stavebným kameňom trhu. Základy a pravidlá TFG nám hovoria, ako 1-2-3 znásobuje cenové hladiny v kombinácii s cenovým grafom, ktorý vidíme na každom trhu. Malá matica 1-2-3 je základom pre väčšiu maticu 1-2-3 a tá sa zase rozrastá do ešte väčšej 1-2-3.

Graf 2.

Perfektný Matrix

Základný vzor 1-2-3 sa nazýva Matrix. Matrix). Poďme sa pozrieť na dokonalý Matrix, ktorý je mnohým obchodníkom známy ako princíp merania 50% swingu.

Pravidlo 50% nám hovorí, že cena nájde podporu alebo rezistenciu pri 50% návrate z predchádzajúcej swingovej ceny. Logika je veľmi jednoduchá. Pri 50% je rovnováha síl, zhodujú sa všetci kupujúci a predávajúci. Polovica kupujúcich a predávajúcich dosiahla zisk, polovica kupujúcich a polovica predávajúcich utrpela straty.

Graf 3.

Goodmanova teória Fal bola založená na dvoch publikáciách:

• Burton Pugh"Tajomstvo obchodovania s pšenicou ".
• Edward Dobson"Obchodné pravidlo, ktoré vás môže zbohatnúť “.

V TFG je výkyv cenový trend väčší ako 25% stiahnutie korekcie.

Graf 4 - prerušované čiary 1 a 2 sú výkyvy (> 25 %).

Keď sa pohyb začne, cena vytvorí tretí výkyv, ktorý sme schopní zmerať. Kde v tomto bode majú buď všetci kupujúci zisk, alebo všetci predajcovia majú straty (hojdať sa hore), alebo všetci predajcovia majú zisk a všetci kupujúci majú straty (hojdať sa dole).

Graf 5.

Matrica sa skladá z troch hojdačiek:

1. Prvá základná hojdačka - PPS (First Primary Swing – FPS), 
2. Druhá základná hojdačka - DPS (Second Primary Swing – SPS)
3. Sekundárna hojdačka - DS (Sekundárny Swing –SS).

Nie je potrebné potvrdzovať a porovnávať maticu s ideálnymi rozmermi, pokiaľ sekundárny výkyv predstavuje aspoň 25 % zmenu prvého primárneho výkyvu.

Každá hojdačka alebo matrix má svoj vlastný východiskový bod -PP (Počiatočný bod -BP).

Každá hojdačka alebo matrica má svoj vlastný koncový bod - PK (Konečný bod - EP).

50% bod každého švihu alebo matrixu je bod obratu - PZ (bod zvratu – TP)

Princíp šírenia

Toto je najdôležitejší princíp Fall Goodman's Theory. Stačí sa pozrieť na graf a propagácia 1-2-3 nám poskytne iný pohľad na analýzu grafu. Po vytvorení matice 1-2-3 je úplne 1 - Prvý základný PPS Swing ďalšej väčšej matice 1-2-3.

Graf 6.

Graf 7.

1-2-3 ->1-2-3->1-2-3 ...

Goodman a Elliott

Samozrejme, všetky vlnové teórie sú založené na rovnakom základe. Existuje však niekoľko zásadných rozdielov medzi TFG a Elliotovou teóriou.

1. TFG je založená na matici 1-2-3 ako základnom prvku, pričom TFE sa pozerá na 1-2-3-4-5 ako na základ teórie. Ako sa matice šíria, štvrtý výkyv je kritickým rozdielom v oboch teóriách.
2. V TFE závisí vzťah štvrtého švihu od tretieho švihu. V GSCS sa štvrtý výkyv vzťahuje na celú maticu 1-2-3.
3. V TFG sa štvrtý švih nazýva Return Swing.
4. Koncovým bodom CP predchádzajúceho sekundárneho švihu je bod návratu.

Cenová zóna medzi návratom a návratovým bodom je veľmi silná a veľmi častým výsledkom je cenový pullback alebo aspoň silný odraz – túto zónu nazývame Return Zone. Toto je opakujúci sa faktor vo všetkých troch nastaveniach.

Graf 8.

Ak ste študovali Elliotovu teóriu falošných správ, pravdepodobne ste si všimli tento problém – výsledkom sú spravidla viaceré predpovede začínajúce kľúčovým švihom štyri.

Kľúčovým bodom podľa TFG je, že štvrtý švih nie je závislý od tretieho švihu, ale od celej matice 1-2-3, na základe ktorej sa vytvoril prvý základný švih novej matice.

Princíp križovatky

V Goodman's Wave Theory je crossover situácia, keď sa jeden alebo dva body jednej alebo dvoch matíc pretínajú a kde sa stretávajú výkyvy.

Aby ste ľahšie porozumeli pravidlu kríža, pozrite si 1-2 swingy nižšie. V bode 50 % sú všetci kupujúci a predávajúci swingu v rovnováhe. Polovica kupujúcich a predávajúcich dosiahla zisk, polovica kupujúcich a polovica predávajúcich utrpela straty. Bod obratu je veľmi dôležitým bodom rovnováhy. Ak sa swingové a / alebo maticové body stretnú za rovnakú cenu, zostatok by mal byť silnejší.

Dvojitá križovatka

Graf 9. Koncový bod druhého švihu pretína bod obratu prvého (základného) švihu. Toto je tretia šablóna v Goodmanovej teórii vĺn.

Trojitá križovatka

Graf 10. Druhý základný výkyv je sám o sebe maticou.

TFG identifikuje viacero bodov prechodu počas pohybu cien. Akciová cena), ktoré nazývame aj šablóny. Toto sú Goodmanove propagačné šablóny. Vždy mám otvorený súbor šablóny a môžem ho porovnať s grafom, na ktorom robím analýzu. Zo skúseností viem, že 90 % grafov sa odráža v šablónach propagácie.

Princíp 3-C

Ďalším rozdielom medzi týmito dvoma teóriami je spôsob výpočtu výkyvov. Pomocou šablón je identifikácia cieľa veľmi presná. Je mimoriadne dôležité poznať všetky tri princípy. Nemôžete vykonávať algebraické operácie, kým nepoznáte sčítanie, násobenie, odčítanie a delenie.

3-C znamená - kompenzácia, prenos a zrušenie.

V TFG, ak sa cena nezastaví na 50% rollbacku Prvá základná hojdačka - Konečný bod druhej hojdačky buď zachádza príliš ďaleko, alebo bude príliš plytký (menej ako 50 % a väčší ako 25 %) – tento rozdiel bude kompenzovaný pri ďalšom švihu Koncový bod druhého základného švihu.

Ak je ťah druhého švihu menší ako 50%, veľmi často je druhý základný švih dlhší ako prvý základný švih. To znamená, že dynamika zmien cien je stále veľmi silná. Pozrite si niekoľko tabuliek a veľmi rýchlo uvidíte princíp 3-C v praxi.

Graf 11.

Goodmanovo základné nastavenie

Existujú tri nastavenia Goodman – Return, Standard a PTS (ang. Nastavenie propagácie obchodu). Ako to funguje v praxi:

1. Identifikujeme maticu 1-2-3
2. 1-2-3 je začiatok ďalšieho nového švihu 1
3. Čakáme na rozmnoženie 2 - swing back
4. Pozorujte šírenie '2', keď vstupuje do zóny návratu a prechádza blízko bodu náklonu. Bod zvratu).
5. Identifikujeme bod otvorenia pozície, otvoríme pozíciu pri šírení 3 švihu v rovnakom smere ako prvý švih

Graf 12.

Pamätajte:

• v TFG je štvrtý švih spojený s celým švihom 1-2-3.
• 1-2-3 sa šíri do väčšej '1' a '4' sa šíri do '2'.
• V Goodmanovej teórii je 1-2-3 -> 1-2 nastavenie a -3 je otvorenie pozície.
• Základné nastavenie využíva Axiom 1-2-3, princíp šírenia a princíp prieniku.

Goodmanova teória vĺn – pokročilý koncept

Samozrejme princípov TFG je oveľa viac, napr. Obložiť, nadvláda prevaha), prielom Breakaway), dvojča hojdačky Siamská hojdačka) a fascinujúci Goodmanov uzol (ang. Goodman Knot).

Kombinácia dvoch prvkov – ceny a času – umožňuje naznačiť, kde dôjde k potenciálnej križovatke a nazývame to miesto pristátia. Pristávacie plochy).

Graf 13.

Zhrnutie

Samozrejme, v tejto fáze Goodmanova The Wave Theory nekončí. Do tohto článku som zahrnul len základy, ktoré sú východiskom pre učenie sa celého TFG.

Goodmanova teória Fal má tri dôležité vlastnosti:

• Rozmnožovanie je neuveriteľne dôležité, hovorí sa, že matica 1-2-3 tvorí väčšiu maticu 1-2-3.
• Princíp križovatky zužuje možnú prognózu.
• Pravidlo 3-C poskytuje vstavanú metódu na predpovedanie cieľových cien. 

Nováčik môže začať dobrodružstvo TFG s minimálnymi znalosťami témy. Skúsený obchodník môže integrovať TFG do svojej stratégie alebo systému. Veľa štastia!

Autor: Jim Poniat

Známy kanadský analytik finančného trhu a obchodník s 13-ročnými skúsenosťami. Autor dvoch kníh špecializujúcich sa na obchodovanie na Forexe. V rokoch 2006 až 2008 trénoval a získaval znalosti od obchodníkov ako Bill Williams, Steve Nison, Martin Pring, Michael Duane Archer a mnohých ďalších. V rokoch 2008 až 2015 viedol investičný fond s niekoľkými miliónmi dolárov. V tom čase spolupracoval s jednou z kanadských bánk.