Úroveň ponuky / dopytu. Najdôležitejšie predpoklady metodiky

Úroveň ponuky / dopytu | Niekto môže byť v pokušení povedať, že úrovne podpory a odporu sú jedným zo základných nástrojov používaných obchodníkmi. Sú základom klasickej technickej analýzy a pozná ich každý investor, bez ohľadu na to, či práve robí prvé kroky Forexový trhči už dlhé roky investuje. Pokiaľ ide o terminológiu ponuky a dopytu dopyt a ponuka), takáto nomenklatúra sa objavuje o niečo menej často a investori ju často používajú ako úrovne podpory a odporu. Je tento prístup naozaj správny? V tomto článku sa pokúsime odpovedať na otázku, aké sú úrovne ponuky / dopytu a prečo sú / by mali byť dôležité pre investorov, ktorí chcú byť úspešní na trhu.

Na úvod je potrebné poznamenať, že úroveň ponuky/dopytu nemusí byť nevyhnutne spojená s inou investičnou metodikou. Samy o sebe sú skvelým základom pre investície a ich presné definovanie umožňuje využiť množstvo zaujímavých príležitostí na trhu. Prečo sú také dôležité? Z veľmi jednoduchého dôvodu, pretože to, čo v skutočnosti môžeme vidieť na grafe, nie je nič iné "Boj" medzi ponukou a dopytom. Bez ohľadu na to, ktorý trh preferujeme, takáto analýza bude fungovať pre každého. Zákony ponuky a dopytu sú základné zákony ekonomiky, ktoré vlastne riadia celú ekonomiku. Pre určenie ceny danej služby alebo tovaru je rozhodujúci vzťah medzi ponúkajúcimi (ponuka) a kupujúcimi (dopyt). Rovnaké pravidlo platí pre menový trh. 

definícia

Ako všeobecne definovať, aké sú úrovne ponuky a dopytu? Môžu to byť oblasti, kde existuje určitá rovnováha medzi kupujúcimi a predávajúcimi, napríklad prostredníctvom pravidelnej konsolidácie.

Vzorová úroveň dopytu – denný graf AUDUSD. Zdroj: MetaTrader 4, XM.

Ukážka úrovne ponuky – denný graf EURJPY. Zdroj: MetaTrader 4, XM.

Často aj na daných úrovniach je okamžite viditeľná reakcia jednej zo strán trhu.

Úroveň dopytu – úroveň kde skôr došlo k silnej reakcii zo strany kupujúcich. Môže to vyplývať napríklad z toho, že nie všetkým investorom sa podarilo zrealizovať svoje príkazy za pre nich výhodnú cenu a môžu chcieť v danej zóne nakúpiť znova.

Úroveň dopytu – NZDUSD Denný graf. Zdroj: MetaTrader 4, XM.

Úroveň ponuky - úroveň, kde skôr bola silná reakcia predajcov. Podobne ako pri úrovni dopytu sa môže stať, že nie všetkým investorom sa podarilo predať za cenu, ktorá je pre nich výhodná, a preto chcú svoje objednávky v danej zóne obnoviť.

Úroveň ponuky - AUDCAD Denný graf. Zdroj: MetaTrader 4, XM.

Typy úrovní ponuky / dopytu

Môžeme rozlíšiť dve základné skupiny úrovní ponuky / dopytu. Prvú skupinu tvoria úrovne, ktoré sú pokračovaním daného klesajúceho alebo stúpajúceho trendu. Rozlišujeme dva typy zón:

• Rast-Konsolidácia-Rast,
• Decline-Consolidation-Decline.

Príklad zóny podujatí - denný graf NZDUSD. Zdroj: MetaTrader 4, XM.

Príklad zóny SKS - AUDUSD Denný graf. Zdroj: MetaTrader 4, XM.

Druhú skupinu tvoria úrovne, ktoré sú obrátením daného smeru trendu. Tu môžeme rozlíšiť:

• rast-konsolidácia-pád,
• Pokles-konsolidácia-rast.

Príklad zóny WKS - denný graf EURJPY. Zdroj: MetaTrader 4, XM.

Príklad SKW zóny - AUDCAD Denný graf. Zdroj: MetaTrader 4, XM.

Určenie sily zón Supply Demand

Najdôležitejším faktorom dokazujúcim silu danej zóny je cenové správanie v rámci nej. Čím rýchlejšie trh opustí danú úroveň, tým je silnejší. Dôležité je aj to, aby konsolidácia trvala relatívne krátko. Ďalším dôležitým faktorom je počet „testov“ danej úrovne. Ak sa úroveň testuje prvý alebo druhýkrát, pravdepodobnosť odrazu je najväčšia, s každým ďalším testom sa sila zóny znižuje. Trhový kontext je tiež mimoriadne dôležitý. Jedno zo základných pravidiel znie: ísť s prúdom, nie proti prúdu. Odráža sa to aj v zónach ponuka / dopyt, je lepšie vyberať a vyberať zóny v súlade so súčasným trendom.

Stručne:

• sila pohybu – čím rýchlejšia a silnejšia je cenová reakcia, tým dôležitejšia je úroveň,
• počet testov - čím menej, tým väčšia je pravdepodobnosť odrazu,
• kontext - výber zón v súlade so súčasným trendom.

Tiež stojí za to pripomenúť si veľmi dôležitú otázku, konkrétne každá úroveň dopytu alebo ponuky bude podporou alebo rezistenciou, pričom nie každá podpora alebo rezistencia je úrovňou dopytu alebo ponuky.

Sčítanie

Podľa môjho názoru sú úrovne ponuky dopytu jednou z najúčinnejších metód analýzy trhu a výberu investičných príležitostí, keďže vychádzajú zo základných princípov, ktorými sa trh riadi. Môžu byť jednak samostatnou metodikou, na základe ktorej sa rozhodujeme o investíciách, ako aj skvelým doplnkom k použitej stratégii. Ich zručné určenie umožňuje identifikovať kľúčové zlomové body na trhu.