Stratégia Price Action podľa Niala Fullera

"Čo je to cenová akcia?" - otázka, ktorú si kladie mnoho začínajúcich obchodníkov. Ak im na to odpovieme "Je to cenový pohyb v čase" (čítaj: price action) alebo podobne, môžu mať ešte veľa pochybností. Ide o pochopenie samotnej definície alebo o obchodovanie podľa Price Action (PA). V tejto príručke vám poskytneme príklady grafov, ktoré ilustrujú vašu stratégiu a najefektívnejšie spôsoby jej použitia.

Cenová akcia v praxi

Prvé veci, základy. V tabuľke nižšie uvádzame príklady niektorých hlavných výrazov používaných v popisoch Stratégia Price Action:

Rastová lišta (stĺpec hore) alebo "bullish"

Tyč, ktorá má vyššiu hornú časť a vyššie minimum ako tyč bezprostredne pred ňou. Pruhy nahor označené na grafe vyššie vytvárajú stúpajúci trend. Všeobecne sa uznáva, že tyč stúpa, keď sa zatvára nad svojím otvorom. Vyššie uvedený príklad však ukazuje, že vo vybranom poli je aj čierny pruh. V našom prípade to znamená, že sa zatvorila pod svojim otvorom. V takomto systéme by sa malo zvážiť, že čierny pruh je tiež nahor. Jeho vrchol a minimum sú nad vrcholom a minimom predchádzajúceho stĺpca. To je znak silného trendu a vtedy sú kupujúci (alebo „býci“) stále dominantní.

Príspevok nadol (dolný pruh) alebo „medvedí“

Pruh, ktorý má nižší vrchol a nižšie minimum ako pruh bezprostredne pred ním. Všimnite si, že vo vyššie uvedenom príklade sú tyčové uzávery pod otvormi tyčí. To je typické pre šikmé stĺpiky, ale nie vždy je to potrebné. Rovnako ako to bolo pre stúpajúce priečky. Drop bary sú znakom toho, že predajcovia (alebo „medvede“) sú stále dominantní.

Vnútorný bar ("interné" alebo "kryté")

Príspevok niekedy označovaný ako príspevok menšieho rozsahu. Jeho horná časť je nižšia ako horná časť predchádzajúcej lišty a jej minimum je nad najnižšou časťou predchádzajúcej lišty. Niektorí ľudia sa pevne držia tejto definície a ak by čo i len jeden z extrémov susedných stĺpcov bol rovnaký, vrchol s vrcholom alebo obe minimá, už daný stĺpec nepovažujú za Vnútorný barpre ostatných na tom nezáleží. Vzhľad Inside Bar vo všeobecnosti signalizuje nedostatok rozhodnosti na trhu. Ako pri každej inej tyči, vzdialenosť medzi jej zatvorením a otvorením ukazuje stupeň nerozhodnosti. Inými slovami, žiadna zo strán, kupujúci ani predávajúci nemajú jasnú dominanciu.

Vonkajší bar ("externé")

Raziaci stĺpik, niekedy nazývaný aj „maternal“ alebo v angličtine Pohlcujúci barmá veľký rozsah. Jeho horná časť je vyššia ako horná časť predchádzajúcej alebo nasledujúcej lišty. Na druhej strane je jeho minimum pod najnižšou hodnotou na predchádzajúcej alebo nasledujúcej lište, takže „prekrýva“ alebo „kryje“ susednú lištu. V príklade zobrazenom v grafe bolo zatvorenie pútavého pruhu mierne nad jeho otvorením, čo znamená, že dominovali kupujúci.

Ak je otvor v spodnej 1/3 alebo dokonca 1/4 celej lišty a uzáver je v hornej 1/3 alebo 1/4 lišty, potom sa takáto lišta nazýva tzv. zahŕňajúci rast a potom dominujú kupujúci. Keď však nastane opačná situácia a otvor je v hornej 1/3 alebo 1/4 časti lišty a jej uzáver v dolnej 1/3 alebo 1/4 časti, potom sa takáto lišta nazýva tzv. zahŕňajúce dedičstvo. Vtedy dominujú predajcovia.

Používa sa aj iná definícia ohraničujúcej čiary, najmä pri sviečkových grafoch. Jeho otváranie a zatváranie musí „zakryť“ otváranie a zatváranie predchádzajúceho stĺpika. Pomocou tohto prístupu môžete nájsť príklady, kde daný pruh zahŕňa. A to aj napriek tomu, že jeho vrchol a minimum nezahŕňajú extrémy susednej priečky. Prvá definícia, predstavená skôr, vznikla pravdepodobne pri pozorovaní stĺpcových grafov, v ktorých je ťažšie všimnúť si zatváranie a otváranie.

Čo možno považovať za signál?

Keď sú trhy v pohybe, zanechávajú stopy alebo „odtlačky“. Toto sú tieto stopy Akciová cena, pohyby cien sú viditeľné na grafe a niekedy môžeme získať vodítko, kam sa bude trh uberať v ďalších krokoch. Sú to signály, obvody alebo nastavenia Price Action, alebo jednoducho Stratégie Price Action.

Pre nás je kľúčové nájsť signál Price Acion, ktorý možno považovať za „potvrdenie vstupom na trh uzavretím novej transakcie. O chvíľu zistíme, ako skombinovať cenový pohyb Price Action s určitými trhovými vzťahmi. Ukážeme vám tiež, ako to spojiť so zodpovedajúcimi potvrdzujúcimi signálmi, aby ste našli záznamy s vysokou pravdepodobnosťou úspechu. Zatiaľ sa však venujme samotnej PA a momentu zadania transakcie na jej podmienky.

Tabuľka nižšie ukazuje príklady jednej z mojich obľúbených stratégií Price Action. je to? nastavenie pomocou "Pin Bar na zadnej strane" (Pin Bar je „Pinocchiov nos“, sviečka s dlhým knôtom a malým telom v spodnej alebo hornej časti, ktorá „podvádza“ a vyzerá ako podlhovastý nos ležiaceho Pinocchia. Najprv ide dosť ďaleko, aby sa konečne otočil späť a blízko k opačnému extrému. V blízkosti otváracieho bodu, zanechávajúc stopu v podobe dlhého knôtu, ktorý je presne „nosom Pinocchia“). Všimnite si, že v jednom zo zobrazených príkladov toto nastavenie zlyhalo. Ale deje sa to aj v realite nie každé nastavenie bude úspešné a nie každý bude ziskový.

Cenová akcia a konvergencia

Konvergencia je špecifický bod alebo systém na trhu, kde sa dve alebo viac úrovní prekrývajú, aby vytvorili významný priestor. Slovo v slovníku znamená:"Konvergencia alebo vznik konvergencie". Preto, keď hľadáme zbiehajúce sa miesta na trhu, máme na mysli body, kde sa prekrývajú minimálne dve samostatné úrovne.

V nižšie uvedenom grafe môžete jasne vidieť príklad analýzy cenového grafu na základe Price Action s konvergenciou. Bod alebo úroveň konvergencie robí systém dôležitejším. V tomto príklade zobrazuje Pin Bar odraz od jasne viditeľnej horizontálnej priamky na grafe a od dynamického odporu medzi kĺzavými priemermi za 8 a 21 období (EMA) (červené a modré čiary). Ďalšou zložkou konvergencie v tomto grafe je samotný klesajúci trend. Ak sa objaví nastavenie PA, ktoré je v súlade s trendom, ako napríklad Pin Bar, je to tiež miesto konvergencie.

Máme teda 3 faktory, ktoré sú navzájom kompatibilné a zosilňujú signál na otvorenie krátkej pozície v nastavení Pin Bar:

1. klesajúci trend,
2. odraz od horizontálnej línie odporu,
3. odskočiť od dynamického odporu.

Price Action a určenie trendu na trhu

Nasledujúci graf ukazuje striedajúce sa maximá (Swing High) a minimá (Swing Low) vo vzostupnom aj klesajúcom trende. Ak sa striedavo zvyšujú, trend je klesajúcinižšie vrcholy - LH (nižšia vysoká) a stále viac nižšie minimá - LL (dolná nízka). Cena na grafe je vo vzostupnom trende, ak vytvára striedavé zvyšovanie vyššie vrcholy - HH (Higher High) a stále viac vyššie minimá - HL (Vyššia nízka). Ak na druhej strane cena robí niečo iné, je to in konsolidácia. To znamená, že sa pohybuje v určitom rozsahu, v trojuholníku, vlajke, obdĺžniku, ktorý nemá tendenciu zväčšovať sa ani zmenšovať.

Predpokladá sa, že trend existuje, pokiaľ cena vytvára ďalšie stále vyššie maximá a minimá (uptrend) alebo stále nižšie minimá a maximá (downtrend). Keď sa trend zlomí, zvyčajne nastáva obdobie konsolidácie, ktoré možno ľahko vidieť na grafe s kratším intervalom. S pribúdajúcimi skúsenosťami určite na prvý pohľad rozoznáte, čo sa na grafe deje. A to bez nutnosti použitia iných časových rámcov (TF - time frame).

Ak je cena v tzv úzka konsolidácia, toto sa označuje ako pohyby "do strany". Ak je táto oblasť konsolidácie širšia, potom ide o pohyb v rámci obmedzeného obchodného rozpätia bez jasnej postupnosti nízkych a vysokých hodnôt, ktoré by mohli signalizovať trvalý trend. V nižšie uvedenom grafe máme príklad úzkej konsolidácie a Price Action na stranu a širokú oblasť obmedzenú v hornej a dolnej časti.

Price Action v konsolidácii a sledovaní trendu

"Podľa trendu" toto je dosť všeobecné tvrdenie, ktoré začínajúcim sympatizantom často spôsobuje veľa problémov Forexový trhktorí ešte nemajú vyvinutú vlastnú efektívnu stratégiu. Môj spôsob, ako sa pohrať s trendom, je jednoducho hľadať vhodné nastavenie Price Action na dennom grafe (interval D1), ktorý vám poskytne priaznivý pomer zisk / riziko a pokiaľ možno, toto nastavenie bude navyše v súlade s trendom viditeľným na grafevytváranie konvergencie.

Obchodovanie na trhu v rámci konsolidácie sa odporúča vtedy, keď má konsolidácia viditeľné a dlhodobé rozpätia – obmedzenia – na ktorých sa cena už niekoľkokrát odrazila. Je oveľa lepšie, keď ide o väčšiu konsolidáciu ako pohyb ceny do strany. Na zarábanie sa dá využiť aj obdobie úzkej konsolidácie. Vtedy sú najužitočnejšie grafy s menším intervalom. Avšak pre nových obchodníkov sa odporúča získať skúsenosti s použitím Price Action na dennom alebo štvorhodinovom grafe.

Nižšie uvedená tabuľka poskytuje vynikajúce príklady použitia stratégie PA na sledovanie trendu a na konsolidujúcom sa trhu.

Sčítanie

Dúfam, že vďaka tejto príručke ste získali pevný základ, ktorý vám umožní získať prvé obchodné zručnosti pomocou stratégie Price Action. Na záver by som vám chcel len pripomenúť, že najlepšie je začať dobrodružstvo s PA dennými grafmi. Aky je dôvod? Neuveriteľne jednoduché:

Denný graf vám poskytuje čistý – ak nie najčistejší – a presný prehľad o pohyboch cien. S menšími intervalmi sa obraz stáva spletitejším. Na druhej strane, pohyby sú vysoko náhodné a rušené hlukom (pre porovnanie analyzujte situáciu na grafoch M5 a D1).

Každá budova potrebuje pevné základy. Rovnako každý obchodník potrebuje hodnotný základ pre úspešné obchodovanie. Na tento účel najlepšie funguje stratégia Price Action na denných grafoch. Jednoduché predpoklady, jasné vzory a „čistý“ graf bez zbytočných ukazovateľov, indikátorov a prvkov narúšajúcich transparentnosť.

Autor: Comparic.pl