Forexová stratégia: Potvrdená vysoká, Potvrdená nízka časť I

Každý si chce vytvoriť alebo použiť stratégiu, ktorá mu prinesie uspokojivú mieru návratnosti, najlepšie v čo najkratšom čase a čo najnižšom riziku. Málokedy sa však sústredíme na pochopenie jej myšlienky a základných predpokladov, aspoň na začiatku, keď nasávame poznatky o prakticky všetkých možných metódach analýzy. Stratégiu, ktorú vám chcem dnes ukázať a opísať, používam v spojení s inými jednoduchými formami analýzy. Aj keď nejde o objav trhu, jeho prehľadnosť a jednoduchosť určite prispeje k jednoduchému ovládaniu. Je určený pre swingových obchodníkov, vzhľadom na predpoklad, že pozícia trvá +/- niekoľko dní. Pozývam vás čítať!

Nezabudnite si prečítať: + 22 % zisk po 14 týždňoch testu stratégie „Koniec dňa“.

Jeden interval

Aby bolo obchodovanie čo najjednoduchšie, používam v stratégii, ktorú som predstavil, len jeden interval. Zvyčajne je to H3 a ak na niektorých platformách nie je k dispozícii, H2 (dá sa použiť aj na H4) kvôli dĺžke premávky, ktorú chce zachytiť. Signály z vyšších intervalov sú pre mňa spoľahlivejšie, pretože nerád sledujem malé pohyby. Pri aktívnom obchodovaní a sledovaní trhu už niekoľko rokov bolo oveľa pravdepodobnejšie, že som čítal chybné signály v nízkych intervaloch. Pravdepodobne si tiež všimnete, že v nízkych intervaloch sa deje „veľa“ (M1 – M15), čo si vyžaduje neustálu analýzu. Okrem toho jeden interval nespôsobuje rozpor vo generovaných signáloch. prečo? Predtým som sa venoval analýze D1 a H3. Vo väčšine prípadov to bolo tak, že denné kotácie vykazovali klesajúci trend a na H3 bol nákupný signál. Pri takomto obrázku mám hlavu plnú myšlienok, že možno je to len oprava, možno zlý signál, možno dôjde k zlomu... Záver bol jednoduchý – všetko treba zjednodušiť.

Naša forexová stratégia a jej predpoklady

Dôležité je mať istotu od začiatku kontrolný zoznam predpoklady našej stratégie. Kým si ho nesformujeme v mysli, ťažko sa bude baviť o efektívnom obchodovaní a možnom štúdiu jeho efektivity. Keď som pred pár rokmi prvýkrát testoval túto stratégiu, bola pre mňa ako každá iná – čo to znamená? To znamená, že nevytvárala žiadny zisk a vytvárala pravidelné straty. Prečo teraz zarába? Pretože som sa naučil spĺňať jeho špecifické podmienky. Ani ten najlepší herný scenár, ktorý prináša aspoň 80 % dobrých vstupov, nebude efektívny, ak ho implementujeme so štipkou soli. Preto, ak viete, že máte tendenciu naťahovať situáciu na predaj alebo nákup len preto, aby ste boli v pozícii, odporúčam vám urobiť si zoznam podmienok, ktoré musí situácia spĺňať, aby ste pozíciu zaujali.

Zastavte stratu a získajte zisk

Jedným z predpokladov je udržanie pozície niekoľko dní. Na grafe budeme hľadať momenty, ktoré nám umožnia využiť akýkoľvek možný pohyb ponuky / dopytu až do konca alebo nami predpokladaného TP. Väčšinou chcem z trhu získať cca 120-140 bodov (hovoríme o forexovom trhu a hodnote napr. EUR / USD) strata je zvyčajne obmedzená na +/- 30 bodov. Samozrejme, môžete použiť nižšie intervaly na zúženie ziskovej marže, ale do takej miery, aby pomer zisku k strate bol 4: 1. Jednoducho povedané, môžeme sa 4x pomýliť a ukončiť obchod so stratou a jedna dobrá pozícia vynahradí prípadnú sériu neúspechov. Zastaviť stratu Zvyčajne ho nastavujem zadaním polohy a posúvam ho na 0, keď ide v smere, ktorý som nastavil. Samozrejme, prispôsobuje jej hodnotu nástroju, pričom má na pamäti pomer 4:1.

Teraz ostáva otázka, oplatí sa zriaďovať TP? Úprimne, robím to len zriedka. Ak niečo, je to v priemere o 20 bodov ďalej od komplexného miesta. Ak naša pozícia dosiahne našich predpokladaných 120 bodov, tu je môj stop loss. Vždy sa snažím použiť ťah do konca alebo ho nechať posunúť o nejaký tucet bodov. Pri takomto pohybe nič nestratíme (v takom prípade SL uzavrie našu pozíciu do požadovaného zisku) a prípadný bonus za trpezlivosť môže byť celkom dobrý.

Aké sú tieto potvrdenia?

Stratégiu, ktorú popisujem, možno úspešne aplikovať v akomkoľvek časovom rámci, no jej účinnosť sa môže líšiť a závisí od investovaného kapitálu a načasovania sledovania trhu. Napriek tomu môj subjektívny názor na túto otázku je využiť jeho potenciál na H2 a vyššie analýzou jedného intervalu. Dokonca aj bez toho, aby ste do grafu vložili mnou opísané ukazovatele a čiary, rýchlo uvidíte (preskakovanie medzi intervalmi), že použitie dokonca dvoch na analýzu efektívne odvádza pozornosť a vytvára množstvo nepotrebných, často protichodných scenárov.

Keď vieme, aký interval chceme analyzovať, prvá vec, ktorú urobíme, je určiť trend na kotáciách. Nejde o žiadne tajomné poznanie, ktoré si vyžaduje veľa skúseností, pretože trendy sa dajú vidieť aj voľným okom. Keďže sme v vzostupnom trende, kreslíme vodorovné čiary na vrchole, zatiaľ čo v klesajúcom trende ich umiestňujeme na minimá. V podstate ide o označenie bodov podpory alebo odporu.

Graf GBP / PLN, interval H4. Zdroj: xStation 5 XTB

V grafe vyššie som šípkami označil vrcholy, z ktorých budeme ďalej v analýze vychádzať. Dôležité je, že ak ich nastavíme raz, nemusíme to robiť znova pri každej novej analýze. Stačí predĺžiť horizontálne línie, ktoré nám budú dobre slúžiť aj pri ďalších transakciách. Ďalším záverom je, že sa oplatí obmedziť hru na niekoľko nástrojov, dobre ich analyzovať a počkať na správny okamih na obchodovanie. Je tiež veľmi dôležité nenútiť ich alebo len čiastočne splniť podmienky. Nedostatok pozície je tiež pozícia, často menej stratová, ako by sme mohli byť.

Graf GBP / PLN, interval H4. Zdroj: xStation 5 XTB

Takto vyzerá graf po vynesení (v tomto prípade) vrcholov vodorovných čiar, ktoré budú pre nás úrovňami podpory alebo odporu. Prečo ich nastavujeme? Predstavujú pre mňa dobrý základ na sledovanie konkrétneho trendu. Používam pravidlo známe všetkým obchodníkom, že hovoríme o vzostupnom trende, keď je nasledujúci vrchol vyšší ako predchádzajúci, a o zostupnom trende, že ďalšie minimum je nižšie ako predchádzajúce. Pre konsolidáciu v smere pohybu je preto najjednoduchšie sledovať, či (a ako!) sa kotácie správajú pri cene posledného minima / posledného maxima.

Kde nájdeme potvrdenie?

Konfirmácia nie je nič iné ako miesto, kde kotácie prevyšujú a nevyhnutne potvrdzujú tendenciu prevládajúcu na trhu. Tu použijeme príklad grafu.

Graf GBP / PLN, interval H4. Zdroj: xStation 5 XTB

Vzhľadom na to, čo som napísal vyššie (bod zlomu vodorovnej čiary), ako referenciu, stojí za to zvážiť, kde je skutočné potvrdenie. Uvažujme o vytvorení prvého summitu. Jeho potvrdenie (a zároveň aj signál pokračovania pohybu nahor) nájdete na mieste označenom modrou elipsou. Môžete vidieť, že kotácie sa napriek vytvoreniu dvoch červených sviečok odrazili od našej určenej úrovne. Na druhom samite sa toho deje trochu viac a práve tu možno naraziť na prvé pochybnosti o uplatňovaní stratégie. Prečo nie sú miesta označené otáznikmi miestami potvrdenia vrcholu? Všimnite si, že napriek prerušovanej červenej čiare kurz GBP / PLN nezostal nad svojou úrovňou. Bolo to len tretíkrát, čo sa kupujúcim podarilo udržať cenu.

V tomto texte je opísaná iba časť stratégie. Napriek tomu sa dá zvládnuť rovnako ako hotový herný recept podľa rozboru úrovní podpory a odporu. Druhá časť článku už čoskoro - Popíšem ďalšie nástroje, ktoré používam na zvýšenie účinnosti tu prezentovaných metód.