Znázornite rozdiely medzi maklérmi

Pri používaní platforiem viacerých brokerov, aj keď hovoríme o demo účtoch, nemožno nadobudnúť dojem, že niekedy sa prezentované grafy navzájom líšia. Kontrolou kotácií toho istého nástroja v rovnakom časovom intervale, napríklad, môžeme vidieť medzeru pre 10 pips v grafe A a tieň pre 15 pips v grafe B – a na rovnakom mieste. To vedie k nejasným situáciám, v ktorých rozmýšľame, či hrať pod viditeľným pin-bar alebo však na uzavretie medzery. Znie povedome? Ako je to teda možné? Odkiaľ pochádzajú rozdiely v grafoch? A hlavne – ktorý graf nám ukazuje pravdu? vysvetľujeme.

Rozdiely vo vzhľade (a množstve) sviečok medzi maklérmi

"Sprostredkovateľ ma podvádza"

Medzi obchodníkmi už dlhé roky koluje legenda o manipulácii so sviečkami na grafe zo strany brokerov. Táto akcia je údajne primárne určená na zníženie ich stop-loss príkazov, prehlušenie „dobrých“ obchodných signálov a zavádzanie obchodníkov. No, možno sa takéto premyslené akcie občas vyskytnú u chamtivejších brokerov. V 98% prípadov je však rozdiel v úvodzovkách spôsobený niečím úplne iným. Povedomie obchodníkov je príliš veľké a informácie sa šíria po svete príliš rýchlo, takže takýto banálny a drzý spôsob manipulácie sa rýchlo zviditeľní a ovplyvní reputáciu celej spoločnosti.

ČÍTAŤ: Špinavé hry maklérov - TOP 5 | Najväčšie zlyhania maklérov - TOP 5

Takéto akcie sa nevyplácajú. Nielen to, aj keď niektorí možno neveria, že maklér nevie, akým smerom sa bude kurz uberať. Teória o „zmätení obchodníka“ je preto krajne nepravdepodobná.

4-hodinové sviečky

Jedným z populárnych problémov sú sviečky v 4-hodinovom intervale (H4). Hodiny servera maklérov sa z času na čas líšia. Zvyčajne hovoríme o rozdiele 1-2 hodín pre európske spoločnosti. Rôzne hodiny viditeľné na platforme sú výsledkom umiestnenia servera – ak sa nachádza v Londýne, uvidíme ho GMT časové pásmo, v Poľsku GMT + 1 a na Cypre GMT + 2. Tento malý detail znamená, že sviečka H4 začína v inom čase u brokera so serverom vo Veľkej Británii ako u brokera so serverom v Poľsku. Vďaka hodinovému posunu vyzerá každá sviečka inak. A my na to nemáme vplyv. Vybrať si môžeme len makléra s „preferovaným“ časovým pásmom. Odkiaľ však pochádzajú rozdiely v zostávajúcich intervaloch?

Rozdiely vo vzhľade sviečok H4 medzi maklérmi s rôznymi časmi servera

Rozdiely v grafoch na zostávajúcich intervaloch

Najprv si ujasnime jeden bod. Hovorí sa "Forexový trh"Mali by sme myslieť" OTC." Inými slovami, ide o decentralizovaný trh, na ktorý nedohliada jediné zúčtovacie stredisko (napríklad na akciovom alebo termínovom trhu), ktoré by štandardizovalo celý svetový obrat. Tým pádom sa nezaoberáme ani pojmom "Jedna správna cena"ktorý by sa mal objaviť u všetkých maklérov súčasne.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Časový rámec Forex. Vyberáme časový interval.

V 95% prípadov budú sadzby takmer totožné a v najlepšom prípade uvidíme nezrovnalosť 1.0-3.0 pips. Takéto malé nezrovnalosti vo vzhľade sviečok na TF (TimeFrame) nad M5 nebude príliš nápadný a nemal by nás rušiť. Ale pokiaľ ide o 5 % zostávajúceho času, existujú určité výnimky. Čo teda ovplyvňuje rozdiely vo vzhľade grafov?

Nátierky

Rozdiely sú malé, pretože ak predpokladáme, že typický spread na EUR/USD u Forex brokera je 1.0, tak pri použití menej konkurenčnej ponuky budeme mať max. 2.0 kôstok. Ale čo zverejnenie makroekonomických údajov?

Počas tejto doby sa na trhu môžu diať zázraky. Aj s nátierkami. S brokerom Market Maker je možné spread umelo rozšíriť na pevnú hodnotu aj chvíľu pred zverejnením a vrátiť sa na štandardnú veľkosť až po upokojení situácie na trhu. U STP brokerov však bude záležať na ich poskytovateľovi likvidity, ku ktorému smerujú objednávky klientov. Od kolegu v Modely MTF a ECN je to likvidita sústredená v rámci daného makléra, ktorá bude diktovať podmienky. To znamená, že hodnoty spreadu pri zverejňovaní makrodát môžu nadobudnúť (a predpokladať) inú veľkosť pre každého makléra, a to aj pri porovnávaní spoločností pôsobiacich v rovnakom modeli (napr. iný spread s ECN brokerom č. 1 a iný spread s ECN maklér č. 2).

Rôzne spready od brokerov STP / ECN súčasne

Likvidita

Prístup k veľkému počtu veľkých objednávok objem robí citácie hladšie a pevnejšie sa rozotiera. V modeloch STP (nepriame) budú mať ECN a MTF vplyv na kotácie zobrazené v grafe. Veľmi nízka likvidita spôsobí, že kotácie sa budú meniť prudšie, a teda najmä v nízkych intervaloch budeme môcť pozorovať viac mini-medzer.

Vplyv nízkej likvidity na kotácie

Dátový kanál

Inými slovami, zdroj kotácií, teda „miesto“, z ktorého sa preberajú ceny finančných nástrojov na platforme. Existuje aspoň niekoľko poskytovateľov cenových ponúk. Teraz si predstavte situáciu, že máme dvoch brokerov Market Maker, ktorí využívajú rôzne zdroje. A nielen to, dáta sa nimi dajú dodatočne filtrovať. Filtrácia má dve úlohy:

1. zachytiť a odstrániť chybné úvodzovky, ktoré nemajú nič spoločné s realitou. Tu je vhodné dodať, že dôsledkom nedostatočnej filtrácie alebo priveľa nesprávnych úvodzoviek v krátkom čase je výskyt tzv. zlý kliešť.
2. vyložiť servery makléra. Obrovské množstvo kotácií prúdiacich na platformu, najmä v obdobiach zvýšenej volatility, môže nepriaznivo ovplyvniť prevádzku serverov.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Čo sú zlé kliešte a odkiaľ pochádzajú?

Rozdiel v kurze EUR / USD medzi dvoma maklérmi

Preto, berúc do úvahy tieto faktory, musíme pochopiť, že rozdiely nevyhnutne môžu existovať a existujú.

Séria nesprávnych úvodzoviek

Brokerské servery

Toto je malá nuansa, ale môže tiež ovplyvniť vzhľad grafov, najmä v malých časových intervaloch. Ak spustíte 10 platforiem Forex na jednej obrazovke a budete sledovať čas servera zobrazený na platforme (na MT4 je tesne nad úvodzovkami), môžete vidieť, že nie všetky hodiny bežia rovnako. Niektorí zaostávajú o 1, 2, niekedy aj 3 sekundy. A teraz si predstavte situáciu, keď sa kotácie nástroja menia veľmi dynamicky, dokonca aj niekoľkokrát za sekundu. Oneskorenie 2-3 sekundy zaisťuje, že každá sviečka sa uzavrie a otvorí na inej úrovni ako ostatní brokeri. V grafe H1 ho uvidíme zrejme len v extrémnych prípadoch, no v prípade M1 pôjde o mimoriadne citeľný jav.

Rozpady

Ideálny maklér je ten, ktorý... neexistuje. Aj keď sme už našli našu perfektnú ponuku, z dlhodobého hľadiska je vysoká pravdepodobnosť, že nakoniec dôjde k neúspechu. Výsledkom býva stres, sťažnosti, ale aj „diery“ v tabuľkách. Prerušenie ponuky je takmer nevyhnutné. Pravdaže, makléri zvyčajne medzery vyplnia do 24 hodín, no ak sami nezaregistrujeme, že ide o dôsledok poruchy, môžeme mať problém so samotnou analýzou sadzieb. Najjednoduchšia diagnóza je kontrolovať počet sviečok oproti časovej osi v nižšom intervale.

Kto hovorí, ako to naozaj je...

Pri čítaní tohto článku vám určite preblesla hlavou myšlienka „komu veriť?“. Toľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť zobrazenú cenu, vyvoláva pochybnosti. Budem sa však znova opakovať. To nie je viac ako 5% kotácií, ktoré sa môžu na grafoch líšiť a v praxi bude pre piatich brokerov iba jedna sviečka výrazne odlišná. Premýšľať pred tým, ako zaujmete stanovisko, či graf vášho makléra ukazuje pravdu, môže viesť len k paranoji. Existujú však rozdiely a môžu ovplyvniť naše investičné rozhodnutia. Čo s tým teda robiť?

Reakciu trhu nespôsobuje vzhľad sviečky, ale samotný priebeh

Táto veta dokonale zapadá do rozdielov vo vzhľade sviečok na grafoch H4, kde je na vine iba časové pásmo servera. Ale bude to fungovať aj v iných prípadoch. Ako obchodník musíte vyvinúť určitú flexibilitu a neveriť, že je to sviečka s dlhým spodným tieňom, ktorá predznamenáva pohyb nahor. Skutočnosť, že cena klesla a potom sa rýchlo obrátila späť, nám umožňuje uvedomiť si, že ponuka stratila silu. Sviečka je len grafická prezentácia správania a našou úlohou je pochopiť správanie trhu. Mnoho profesionálnych obchodníkov používa tzv kombinované sviečky, ktoré premieňajú štandardné sviečky na tie, ktoré presahujú túto schému. A to je kľúč k úspechu a pochovaniu starostí o „správne grafy“. Neverte, že obchodníka vo veľkej investičnej banke pri pohľade na graf H4 zaujíma, či sa väčšina trhu pozerá na sviečky začínajúce o 23:00 alebo 00:00 a ktoré sú dôležitejšie.

Samozrejme, broker ponúkajúci kotácie s vysokým stupňom filtrácie alebo prístupom k nízkej likvidite ponúkne grafy „nižšej kvality“, čo bude pre nás dôležité pri obchodovaní v nízkych intervaloch alebo pri používaní strojov. Vybrať si ponuku s cenovými ponukami, ktoré nám „dnes“ vyhovujú, je len zbožné prianie. Dnes sú kotácie lepšie u brokera A, zajtra budú pre nás výhodnejšie u brokera B. To je pasca, ktorá číha v našej psychike. Výnimkou je, keď hovoríme o poruchách a zlých kliešťoch, t.j. dodržanie cienktorá sa v skutočnosti nikde nevyskytla, ale nemáme na to vplyv, pretože nikto nie je schopný takéto situácie predvídať.