Formácia trojuholníka - hranie a užitočné tipy

Trojuholníkový vzor je mimoriadne obľúbený najmä medzi obchodníkmi využívajúcimi metodiku Akciová cena. Existuje však niekoľko mylných predstáv o tom, čo skutočne zobrazuje, ako aj o tom, ako to správne interpretovať. Trojuholníky môžu veľa povedať o dynamike trhu, posunoch hybnosti a rovnováhe medzi kupujúcimi a predávajúcimi – samozrejme, pokiaľ vieme, čo hľadať. V tomto článku poskytneme súhrn tipov, ktoré nám tento vzor môže poskytnúť a ako ho využiť pri každodennom investovaní.

Tvorba trojuholníka a obchodovanie

Existuje mnoho rôznych typov trojuholníkov. V tomto článku sa zameriame na ten, ktorý má podľa mňa najväčšie uplatnenie v široko chápaných investíciách – asymetrický trojuholník.

Dá sa rozdeliť na klesajúci a vzostupný trend. Zostupný trojuholník je charakteristický tým, že každý odraz má nižší vrchol. Vyššie minimá zároveň nerastú rovnakou silou, úvodzovky sa pohybujú rýchlejšie zhora nadol. Kupujúci nie sú schopní držať sa býčieho tempa a zakaždým, keď sa snažia ísť vyššie, cena je tlačená na nižšie úrovne. Jednou vetou: poklesy z nižších maxím sú rýchlejšie ako nárasty z vyšších miním.

To je znak toho, že predajcovia ovládajú trh a tlačia cenu rýchlejšie nadol. Druhým variantom je asymetrický rastový trojuholník. Charakteristickým rysom toho je, že zakaždým, keď cena klesne, kupujúci najprv prevezmú kontrolu a tlačia ju späť do zóny odporu. Nezamieňajte si to s formáciou s dvojitým vrcholom, ktorá môže vyzerať veľmi podobne.

Tvorba trojuholníka a strata hybnosti

Hlavným predpokladom tohto vzoru a v skutočnosti kľúčom k jeho pochopeniu a použitiu na trhu je uvedomiť si, že trojuholníky spôsobujú zrážanie / budovanie opačnej hybnosti.

Prvý príklad zostupu. Zakaždým, keď sa cena priblíži k úrovni podpory, dôjde k odrazu, ktorý je však čoraz slabší. Tesne pred prerazením môžeme navyše pozorovať, že trendová čiara bola niekoľkokrát testovaná, no neúspešne a cene sa ju nepodarilo prelomiť. Kombinácia všetkých týchto bodov dohromady mohla poskytnúť skorší signál, že prerušenie je pravdepodobnejšie nízke.

Scenár klesajúceho trendu s použitím trojuholníkového vzoru. Graf AUD / USD, interval H1. Zdroj: xStation 5 XTB

Nasledujúci príklad ukazuje, ako sa vytvára vzostupná hybnosť zakaždým, keď sa cena pohybuje smerom k úrovni odporu. Formácia, ktorá sa budovala, jednoznačne podporovala prielom cez vrchol. Cena sa mnohokrát posunula do zóny odporu, ale každý ďalší odraz bol slabší a plytší.

Scenár rastu s využitím trojuholníkovej formácie. Indexový graf DAX, interval H1. Zdroj: xStation 5 XTB

Chyby pri prehrávaní vzoru trojuholníka

Hneď treba povedať – trojuholníky sú zaujímavým obchodným konceptom, no nie vždy fungujú. V skutočnosti najväčšou a hlavnou chybou obchodníkov je, keď vstupujú do pozície PRED je vlastne vylomenie z trojuholníka. Stojí za to pripomenúť, že trojuholníky nie sú svätým grálom a niekedy tiež zlyhajú. Po druhé, dodatočne potvrdený signál z formácie je kedy trendová čiara je prerušená - nie skôr.

To je tiež veľmi dôležité Prelomenie trendovej čiary je platné len vtedy, keď sa cena uzavrie mimo trojuholníka: to znamená, ak cena zostane nad alebo pod ňou. V praxi veľmi dobre funguje napríklad čakanie, kým sa po vylomení zo vzoru vytvorí plná sviečka mimo trojuholníka. To môže mať za následok premeškanie niektorých príležitostí, no na druhej strane to zastaví tento prístup  predtým, než sa dostane do pozície na viacerých neúspešných úlomkoch.

Sčítanie

Keď používate vzor v každodennom obchodovaní, nezabudnite:

• zvyčajne ukazujú trojuholníky stratiť / vybudovať opačnú hybnosť pre druhú stranu trhu,
• dvojité vrcholy alebo falošné zlomy pred vytvorením trojuholníka sú dobré vodítka.
• ukazovatele ako MACD alebo RSI môžu úspešne pomôcť merať hybnosť v trojuholníkových vzoroch,
• kľúč a dodatočné potvrdenie čaká na prelomenie a uzavretie ceny mimo vzoru,
• vždy sa oplatí dodatočne analyzovať sklon a uhol trendovej čiary.