Technická analýza a jej predpovede. Koncept konvergencie signálov sviečkového grafu.

Technická analýza sviečkových grafov, takže analýza jednotlivých sviečok je nutne obchodným nástrojom. Môžeme teda skúmať jeho účinnosť a kombinovať s rôznymi formami AT (alebo nie). Nie raz sa pravdepodobne stalo, že pri použití viacerých konceptov alebo stratégie založenej na minimálne 3 indikátoroch niektoré generovali signály predaja a niektoré generovali signály nákupu. Rozpor a možná (želaná) konvergencia sú hlavnými predpokladmi koncepcie našej stratégie. Ako sa teda vysporiadať so skutočnosťou, že náš plán určovania polohy je v rozpore sám so sebou? Prečo sa technická analýza väčšinou považuje za sebanaplňujúce sa proroctvo? Oplatí sa hľadať hlavné potvrdenie našich analýz len na „čistom“ grafe?

Nezabudnite si prečítať: Ako chrániť svoj vklad u makléra - Užitočné tipy

Čo príliš...

Toto príslovie nadobúda nový význam v kontexte príliš veľkého množstva oscilátorov, indikátorov alebo trendových čiar. Začiatočníci, ktorí chcú otestovať účinnosť všetkých možných metód technickej analýzy prečítaných na internete, často pridávajú do grafu všetko, čo môžu, dúfajúc vo zvýšenú šancu na získanie dobrej pozície. Na prvý pohľad je tu určitá kognitívna disonancia. Niekto hovorí kúpiť, niekto predať a ďalší nakreslené geometrické obrazce naznačujú, že sme v konsolidácii a je lepšie počkať s našou objednávkou. Preto vyvstáva otázka, čo je najlepšie použiť na to, aby sme graf dobre a efektívne analyzovali? Podľa môjho názoru by mal byť graf pre príjemcu čitateľný. Ak, hovorovo povedané, prižmúrime oči, keď sa snažíme nájsť 40, nakreslenú trendovú čiaru medzi zvyšnými čiarami, nemôžeme hovoriť o čitateľnosti. „Čo použiť“ je už veľmi individuálna záležitosť a najlepšia rada, ktorú tu môžete dať, je poznať ukazovateľ, ktorý chcete do grafu pridať.

Graf CHF / PLN, interval H1. Zdroj: xStation 5 XTB

Skvelým príkladom je použitie napríklad kĺzavých priemerov s MACD. Tento ukazovateľ (MACD) je v skutočnosti založený na priemeroch. Preto bude generovať rovnaké signály (v závislosti od nastavení, rýchlejšie alebo oneskorene). Je preto úplne zbytočné „rozmazávať“ graf ďalším dodatkom, ktorý tam už je. O nahradení kĺzavých priemerov o indikátore MACD sme písali v TOTO článok. Stojí za zmienku, že MACD generuje (tiež v závislosti od priemerov a samotného oscilátora) viac signálov, ako sú priemery pridané do grafu.

Východné sviečky, západná technická analýza

Vzhľadom na to, že sviečky k nám prišli z Japonska najmä vďaka Nisonovi, prístup analýzy východného a západného grafu je mierne odlišný. Čítanie mnohých publikácií na túto tému ukazuje rozdiel medzi týmito dvoma prístupmi. Japonci sa vo veľkej miere zameriavajú na analýzu samotných svietnikov a čistých grafov. Steve Nison vo svojej rozsiahlej publikácii o sviečkach poukazuje na to, že pri tomto type grafov neodporúča ignorovať nástroje klasickej technickej analýzy (treba mať na pamäti, že skôr v západnej analýze sa používali v stĺpcových grafoch).

Technická analýza grafov je predovšetkým nástroj, nie systém. Pri pozorovaní sviečok a ich správania v kľúčových trhových momentoch je lepšie v nich hľadať potvrdenie generované z klasického AT signálu, ako ich analyzovať samostatne, napriek použitiu indikátorov. Spoliehame sa tu na jednoduchú závislosť, aby sme z doterajšej analýzy získali vyššiu efektivitu.

Analýza sviečok a ich signálov je užitočná predovšetkým pri hľadaní skorých signálov možného zvrátenia trendu. Nie sú však určené na označenie cieľových úrovní, ktoré môže otvorený príkaz dosiahnuť.

Graf GBP / PLN, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

Supporty a rezistencie sa často používajú na „meranie“ určitého typu rozsahu daného trendu. Sviečky sú tu mimoriadne nápomocné pri analýze správania sa ceny, ktorá sa blíži k určitej úrovni. Už nejaký čas dopredu vieme určiť šance a pravdepodobnosť jej prekročenia. Sviečky teda môžu dať dôveryhodnosť danej oblasti podpory / odporu. Vo vyššie uvedenom grafe ľahko nájdeme pin bary, ktoré do značnej miery predznamenávajú nielen „neistotu“ trhu, ale intenzívnejšie pohyby ponuky/dopytu.

Konkurencia tiež prináša výhody

Myslím si, že každý čitateľ si uvedomuje, že trh a jeho účastníci sú našou konkurenciou. Ochota zarábať motivuje k činom, t. j. ku všetkým druhom analýz. Stojí za to mať na pamäti (a nie je žiadnym tajomstvom), že veľká časť obchodníkov a analytikov používa technickú analýzu. Ako to ovplyvňuje trh? Toto je do značnej miery samonaplňujúce sa proroctvo. prečo? Vzhľadom na použitie techník, ktoré generujú podobné alebo podobné signály v určitom čase, nevyhnutne "hranie omše" obchoduje podobne, ako tlačí trh  konkrétny smer a spĺňa naše predpoklady. Samozrejme nehovorím o tom, že cenové ponuky ovládajú tisíce obchodníkov s malým kapitálom. Ide mi skôr o to, aby som ukázal, že aj veľké inštitúcie s vysokou mierou vplyvu na trhu si uvedomujú, čo používame, čo často počujeme o manipulácii.

Kombinácia indikácií sviečok

Kľúčovou otázkou v tejto časti bude, či je možné nájsť stratégiu, ktorá nebude "Pohrýzla sa" s inými údajmi z technickej analýzy? Takáto stratégia existuje a je z veľkej časti založená na dvoch hlavných bodoch. Najprv sa spoliehame na jeden konkrétny oscilátor / indikátor / metódu a na potvrdenie použijeme indikácie plynúce zo sviečok. Vďaka tomu sa môžeme sústrediť na rozvoj efektivity, vstupných/výstupných úrovní a nehľadať všednosť "Diery všade"keď nejaký prvok našej analýzy ide proti nám. Druhým spôsobom (pokiaľ používame niekoľko rôznych prvkov) je oprava prioritou indikátory alebo metódy. Nastavte hlavnú oblasť analýzy, napríklad podporu a rezistenciu, a hľadajte potvrdenia prebiehajúceho trendu alebo nadchádzajúcej korekcie, napríklad v priemeroch alebo indikáciách MACD. V tomto type stratégie a sviečky a doplnkový prvok iba potvrdia pravdepodobnosť. Aj keď nevytvárajú koherentný signál, stále zostávajú rozhodujúcim faktorom úrovne podpory a odporu.