Kľúčové pojmy v kontexte zmeny trendu – vyčerpanie a zvrátenie

Jednou z najdôležitejších otázok v kontexte široko chápaných investícií a obchodovania na devízovom trhu je nepochybne koncept zmeny trendu. Momentom tzv prechod, teda situácia, keď sa mení systém dominantnej sily na trhu, je zvyčajne ťažko čitateľná a hrateľná. Zároveň, keď dokážeme pochopiť, prečo sa sentiment mení a podľa toho konať, môže to naše obchodovanie posunúť na úplne novú úroveň, čo nám umožní hladko sa pohybovať takmer na každom trhu. Z hľadiska zmeny trendu sú veľmi dôležité koncepty vyčerpanie a odmietnutie.

V tomto článku si oba pojmy predstavíme a ukážeme si, v akých situáciách môžu nastať.

Nezabudnite si prečítať: Ako spojiť obchodovanie s prácou na plný úväzok – stratégia „Na konci dňa“.

Vyčerpanie

Pokiaľ ide o vyčerpanie, tento typ pohybu sa najčastejšie vyskytuje po silných obdobiach trendu. Predstavujú postupný posun sentimentu na trhu a pomalý prechod. Najbežnejšie príznaky vyčerpania sú:

• strata hybnosti - sa najčastejšie prejavuje výrazným poklesom volatility. Po obdobiach napríklad silných výkyvov v vzostupnom trende sa náhle objaví dlhá knôtová sviečka, potom sa býčie sviečky zmenšujú a zmenšujú, až sa postupne premenia na medvedie sviečky. Prvý švihový pohyb je spravidla rýchly a dynamický a potom sa hybnosť pomaly stráca, kým sa nedosiahne lokálne maximum.

Známka vyčerpania pri vzostupnom trende. litecoin, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

• formácia od hlavy k ramenu - je to jeden z mála vzorov, ktorý je dobrým znakom vyčerpania na trhu. Kľúčom je vytvoriť správne rameno podľa ceny. Ak sa tak stane, signalizuje to posun v sentimente, keďže trh nie je schopný dosiahnuť nové maximum. Ďalším krokom je preraziť a vytvoriť spodný otvor. Posledným potvrdením je línia krku.

Príklad formácie od hlavy k ramenu. GBPJPY, interval W1. Zdroj: xStation 5 XTB

• divergencia kombinovaná s hybnosťou - na nájdenie zón vyčerpania môžete použiť aj oscilátory, napr. RSI. Divergencia znamená, že jednotlivé vlny trendu sa skracujú a oslabujú, čo je prirodzený znak vyčerpania trhu. Príkladom môže byť veľmi dynamický pohyb nahor kombinovaný s nedostatkom dynamiky na oscilátore.

Príklad divergencie ako známok vyčerpania trhu. GBPJPY, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB 

odmietnutie

Pohyby tohto typu sú tiež tzv "pasce". Na rozdiel od pohybov vyčerpania sú impulzívnejšie a prchavé. Zatiaľ čo vyčerpanie zvyčajne postupne signalizuje posun od jedného trendu k druhému, zatiaľ odmietnutie môže sa to stať aj v priebehu jednej sviečky.

Najbežnejšie príznaky tohto typu sú:

• odraz od podpory / odporu - Odmietajte sviečky, majte dlhé tiene, ktoré rozbijú / prepichnú predchádzajúcu jamku alebo vrchol. Často sa používa tzv pohlcujúca sviečka (krycia sviečka zakrýva predchádzajúcu),

Odraz negatívu od podpory signalizuje odmietnutie, NZDUSD, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

• dvojité dno - toto je ďalšia formácia, ktorá tentoraz veľmi dobre signalizuje odmietnutie. Ak sa cena posunie k významnej úrovni druhýkrát, obchodníci, ktorí predtým zmeškali záznam, sa chcú k tomuto kroku pripojiť. Vstupujú do pozície príliš skoro, sú v pasci a cena sa prudko hýbe opačným smerom.

Dvojité dno ako odmietnutie, EURUSD, interval H4. Zdroj: xStation 5 XTB

• prelomiť Bollingerove pásma - takzvaný Skok za web môže byť tiež dobrým signálom odmietnutia. Samotný indikátor ukazuje silu daného trendu a označuje určitý, nazvime to „koridor“, v ktorom sa cena pohybuje. Každé narušenie tohto koridoru je extrémne. Pri použití indexu na identifikáciu týchto typov pohybov je užitočné upraviť štandardnú odchýlku. Dá sa predpokladať odchýlka 2.5 / 2.6. - vtedy je väčšina pohybu ceny v rozmedzí medzi pásmami.

Prelomenie Bollingerových pásiem ako signál odmietnutia, ROPA BRENT, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

Sčítanie

Vyčerpanie aj odmietnutie sú veľmi silné signály zvrátenia trendu. Bez ohľadu na to, aký sme typ obchodníka a aký štýl obchodovania preferujeme, je dobré poznať preberané pojmy, pretože vďaka nim dokážeme získať na trhu výraznú výhodu.